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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 110.00 | 4 646.00 | 2 464.00 | 7 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 274.00 | 7 439.00 | 26 835.00 | 34 274.00 |
040 Immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 061.00 | 12 085.00 | 111 976.00 | 124 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
072 Créances – Autres | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
084 Disponibilités | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
110 Total général Actif | 175 426.00 | 12 085.00 | 163 341.00 | 175 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 779.00 | 160 239.00 | | 204 779.00 |
230 Autres produits | 5 082.00 | 3 111.00 | | 5 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 860.00 | 163 350.00 | | 209 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 988.00 | 62 857.00 | | 83 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 214.00 | -2 319.00 | | -4 214.00 |
242 Autres charges externes. | 44 589.00 | 42 584.00 | | 44 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 406.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 222.00 | 33 704.00 | | 51 222.00 |
252 Charges sociales | 14 403.00 | 6 271.00 | | 14 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 225.00 | 5 860.00 | | 6 225.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 197 045.00 | 149 385.00 | | 197 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 815.00 | 13 965.00 | | 12 815.00 |
294 Charges financières | 2 451.00 | 2 599.00 | | 2 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 466.00 | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 056.00 | 9 900.00 | | 9 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |