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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 408.00 | 23 124.00 | 29 284.00 | 52 408.00 |
040 Immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 261.00 | 23 124.00 | 112 137.00 | 135 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
072 Créances – Autres | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
084 Disponibilités | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
110 Total général Actif | 222 482.00 | 23 124.00 | 199 358.00 | 222 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 982.00 | 290 242.00 | | 154 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 32 643.00 | 9 133.00 | | 32 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 625.00 | 299 375.00 | | 213 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 308.00 | 121 438.00 | | 64 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 636.00 | 301.00 | | 1 636.00 |
242 Autres charges externes. | 49 340.00 | 54 760.00 | | 49 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 1 321.00 | | 2 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 660.00 | 80 733.00 | | 43 660.00 |
252 Charges sociales | 4 367.00 | 17 906.00 | | 4 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 649.00 | 4 118.00 | | 3 649.00 |
262 Autres charges | 1 352.00 | 6.00 | | 1 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 983.00 | 280 583.00 | | 170 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 642.00 | 18 792.00 | | 42 642.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | 7.00 | | 355.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 1 186.00 | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 642.00 | | 2 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 815.00 | 14 970.00 | | 39 815.00 |