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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 110.00 | 7 016.00 | 94.00 | 7 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 974.00 | 11 311.00 | 23 663.00 | 34 974.00 |
040 Immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 900.00 | 18 327.00 | 106 573.00 | 124 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
084 Disponibilités | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
110 Total général Actif | 169 736.00 | 18 327.00 | 151 409.00 | 169 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 489.00 | 204 779.00 | | 239 489.00 |
230 Autres produits | 5 908.00 | 5 082.00 | | 5 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 397.00 | 209 860.00 | | 245 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 794.00 | 83 988.00 | | 97 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -795.00 | -4 214.00 | | -795.00 |
242 Autres charges externes. | 51 647.00 | 44 589.00 | | 51 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 832.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 662.00 | 51 222.00 | | 59 662.00 |
252 Charges sociales | 16 091.00 | 14 403.00 | | 16 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 242.00 | 6 225.00 | | 6 242.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 1.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 503.00 | 197 045.00 | | 232 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 894.00 | 12 815.00 | | 12 894.00 |
294 Charges financières | 2 066.00 | 2 451.00 | | 2 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 253.00 | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 483.00 | 9 056.00 | | 9 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 061.00 | | | 124 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 839.00 | | | 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 663.00 | | | 14 663.00 |