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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 848.00 | 6 145.00 | 2 703.00 | 8 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 149.00 | 7 786.00 | 11 363.00 | 19 149.00 |
040 Immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 637.00 | 13 931.00 | 124 706.00 | 138 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
072 Créances – Autres | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
110 Total général Actif | 269 299.00 | 13 931.00 | 255 368.00 | 269 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 249.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 899.00 | 141 277.00 | | 112 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 839.00 | 105 970.00 | | 110 839.00 |
230 Autres produits | 6 247.00 | 5 559.00 | | 6 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 986.00 | 252 806.00 | | 229 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 724.00 | 41 767.00 | | 29 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | -1 798.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 81 121.00 | 96 428.00 | | 81 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 971.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 633.00 | 62 451.00 | | 61 633.00 |
252 Charges sociales | 13 607.00 | 16 292.00 | | 13 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 773.00 | 7 158.00 | | 6 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 998.00 | 223 270.00 | | 193 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 988.00 | 29 536.00 | | 35 988.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 103.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 530.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 4 043.00 | | 5 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 956.00 | 25 096.00 | | 30 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 683.00 | | | 138 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |