| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 316.00 | 21 031.00 | 2 286.00 | 23 316.00 |
040 Immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 872.00 | 21 031.00 | 113 841.00 | 134 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
072 Créances – Autres | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 212 497.00 | | 212 497.00 | 212 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 655.00 | | 307 655.00 | 307 655.00 |
110 Total général Actif | 442 527.00 | 21 031.00 | 421 496.00 | 442 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 551.00 | 50 630.00 | | 34 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 299.00 | 143 249.00 | | 125 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 022.00 | 15 166.00 | | 56 022.00 |
230 Autres produits | 3 916.00 | 3 383.00 | | 3 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 788.00 | 212 429.00 | | 219 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 514.00 | 16 094.00 | | 8 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 637.00 | 160.00 | | 2 637.00 |
242 Autres charges externes. | 85 873.00 | 93 962.00 | | 85 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 950.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 089.00 | 44 638.00 | | 43 089.00 |
252 Charges sociales | 11 807.00 | 5 923.00 | | 11 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | 815.00 | | 865.00 |
262 Autres charges | 2 786.00 | 2 902.00 | | 2 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 401.00 | 165 443.00 | | 157 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 387.00 | 46 986.00 | | 62 387.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 144.00 | | |
294 Charges financières | -169.00 | 247.00 | | -169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 2 738.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 4 670.00 | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 776.00 | 41 474.00 | | 60 776.00 |