| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 149.00 | 11 609.00 | 7 540.00 | 19 149.00 |
040 Immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 690.00 | 20 457.00 | 118 233.00 | 138 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
072 Créances – Autres | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 102 222.00 | | 102 222.00 | 102 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 381.00 | | 150 381.00 | 150 381.00 |
110 Total général Actif | 289 070.00 | 20 457.00 | 268 613.00 | 289 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 013.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 158 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 112 899.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 165.00 | | | 108 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 645.00 | 110 839.00 | | 146 645.00 |
230 Autres produits | 6 650.00 | 6 247.00 | | 6 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 460.00 | 229 986.00 | | 261 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 923.00 | 29 724.00 | | 33 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 529.00 | 219.00 | | -1 529.00 |
242 Autres charges externes. | 86 590.00 | 81 121.00 | | 86 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | 921.00 | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 960.00 | 61 633.00 | | 63 960.00 |
252 Charges sociales | 14 513.00 | 13 607.00 | | 14 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 526.00 | 6 773.00 | | 6 526.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 984.00 | 193 998.00 | | 205 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 476.00 | 35 988.00 | | 55 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 5 032.00 | | 9 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 710.00 | 30 956.00 | | 45 710.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |