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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 679.00 | 2 014.00 | 5 665.00 | 7 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483.00 | 215.00 | 268.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 072.00 | 2 230.00 | 11 843.00 | 14 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 900.00 | 1 360.00 | 448 540.00 | 449 900.00 |
BZ Autres créances | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 942.00 | 1 360.00 | 504 582.00 | 505 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 015.00 | 3 590.00 | 516 425.00 | 520 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 212.00 | 14 154.00 | | 21 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 739.00 | 7 057.00 | | 13 739.00 |
DL TOTAL (I) | 38 251.00 | 24 512.00 | | 38 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 376.00 | 12 797.00 | | 5 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 399.00 | 218 261.00 | | 219 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 380.00 | 122 409.00 | | 238 380.00 |
EA Autres dettes | 9 512.00 | 4 235.00 | | 9 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 507.00 | 64 980.00 | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 174.00 | 422 683.00 | | 478 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 425.00 | 447 195.00 | | 516 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 262.00 | | 3 810.00 | 11 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 14 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 810.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971.00 | 1 258.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | 1 258.00 | | 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 399.00 | 219 399.00 | | 219 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 448 389.00 | | | 448 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VP Divers | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 426.00 | 493 516.00 | 5 910.00 | 499 426.00 |
VW T.V.A. | 158 392.00 | 158 392.00 | | 158 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 174.00 | 478 174.00 | | 478 174.00 |