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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 678.00 | 4 328.00 | 4 350.00 | 8 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 021.00 | 4 811.00 | 10 210.00 | 15 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 215.00 | 16 302.00 | 399 913.00 | 416 215.00 |
BZ Autres créances | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 928.00 | 16 302.00 | 496 627.00 | 512 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 950.00 | 21 113.00 | 506 836.00 | 527 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 255.00 | 34 951.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 710.00 | -34 696.00 | | -37 710.00 |
DL TOTAL (I) | -34 156.00 | 3 555.00 | | -34 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 861.00 | 324 405.00 | | 270 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 283.00 | 304 239.00 | | 259 283.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | 2 230.00 | | 7 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 992.00 | 632 422.00 | | 540 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 836.00 | 635 976.00 | | 506 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 792.00 | 3 229.00 | | 11 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | 999.00 | | 8 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | 2 230.00 | | 3 630.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488.00 | 1 324.00 | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | 1 324.00 | | 3 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 801.00 | 5 053.00 | 4 553.00 | 15 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 801.00 | 5 053.00 | 4 553.00 | 15 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 801.00 | 5 053.00 | 4 553.00 | 15 801.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 053.00 | 4 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 861.00 | 270 861.00 | | 270 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 388 269.00 | 388 269.00 | | 388 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VB T. V. A. | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 9 842.00 | 900.00 | 10 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 786.00 | 492 026.00 | 6 760.00 | 498 786.00 |
VW T.V.A. | 164 762.00 | 164 762.00 | | 164 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 992.00 | 540 992.00 | | 540 992.00 |