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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 679.00 | 3 111.00 | 4 568.00 | 7 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483.00 | 376.00 | 107.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 792.00 | 3 488.00 | 8 305.00 | 11 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 367.00 | 15 801.00 | 493 566.00 | 509 367.00 |
BZ Autres créances | 96 156.00 | | 96 155.00 | 96 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 19 606.00 | | 19 605.00 | 19 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 472.00 | 15 801.00 | 627 671.00 | 643 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 265.00 | 19 288.00 | 635 976.00 | 655 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 951.00 | 21 212.00 | | 34 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 696.00 | 13 739.00 | | -34 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555.00 | 38 251.00 | | 3 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 405.00 | 219 399.00 | | 324 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 239.00 | 238 380.00 | | 304 239.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 9 512.00 | | 2 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 547.00 | 5 507.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 422.00 | 478 174.00 | | 632 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 976.00 | 516 425.00 | | 635 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 072.00 | | 1 620.00 | 14 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 11 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | 1 620.00 | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230.00 | 1 258.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | 1 258.00 | | 2 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | 15 648.00 | 1 208.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | 15 648.00 | 1 208.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | 15 648.00 | 1 208.00 | 1 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 648.00 | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 405.00 | 324 405.00 | | 324 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 455 501.00 | | | 455 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VP Divers | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 296.00 | 621 686.00 | 3 630.00 | 625 296.00 |
VW T.V.A. | 233 500.00 | 233 500.00 | | 233 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 422.00 | 632 422.00 | | 632 422.00 |