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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 912.00 | 55 128.00 | 50 784.00 | 105 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 483.00 | 801 923.00 | 59 560.00 | 861 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 519.00 | | 107 519.00 | 107 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 417.00 | 860 390.00 | 477 026.00 | 1 337 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266 036.00 | | 1 266 036.00 | 1 266 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 012.00 | | 448 012.00 | 448 012.00 |
BZ Autres créances | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
CF Disponibilités | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 610.00 | | 1 862 610.00 | 1 862 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 027.00 | 860 390.00 | 2 339 637.00 | 3 200 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 076 204.00 | 1 045 523.00 | | 1 076 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 940.00 | 30 681.00 | | 10 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 068.00 | 1 118 128.00 | | 1 129 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 375.00 | 258 382.00 | | 224 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 579.00 | 218 579.00 | | 218 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 226.00 | 15 054.00 | | 64 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 532.00 | 362 514.00 | | 460 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 857.00 | 276 353.00 | | 242 857.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 569.00 | 1 130 883.00 | | 1 210 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 637.00 | 2 249 010.00 | | 2 339 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 569.00 | 1 130 883.00 | | 1 210 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 375.00 | 258 382.00 | | 224 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 089.00 | | 18 747.00 | 1 320 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 107 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 1 337 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 503.00 | | | 262 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 647.00 | | 18 747.00 | 948 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 006.00 | 31 384.00 | | 829 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 666.00 | 31 384.00 | | 825 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 532.00 | 460 532.00 | | 460 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
UX Autres créances clients | 448 012.00 | | | 448 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 375.00 | 224 375.00 | | 224 375.00 |
VI Groupe et associés | 218 579.00 | 218 579.00 | | 218 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
VP Divers | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 633.00 | 582 114.00 | 107 519.00 | 689 633.00 |
VW T.V.A. | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 343.00 | 1 146 343.00 | | 1 146 343.00 |