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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 912.00 | 79 419.00 | 26 492.00 | 105 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 879.00 | 829 230.00 | 38 649.00 | 867 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 077.00 | 911 990.00 | 432 088.00 | 1 344 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253 445.00 | | 1 253 445.00 | 1 253 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 195.00 | | 501 195.00 | 501 195.00 |
BZ Autres créances | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CF Disponibilités | 98 636.00 | | 98 636.00 | 98 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 412.00 | | 75 412.00 | 75 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 406.00 | | 1 982 406.00 | 1 982 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 483.00 | 911 990.00 | 2 414 494.00 | 3 326 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 108 184.00 | 1 087 144.00 | | 1 108 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 873.00 | 21 040.00 | | 18 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 981.00 | 1 150 108.00 | | 1 168 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 419.00 | 181 024.00 | | 40 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 579.00 | 658 579.00 | | 658 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 901.00 | 215 239.00 | | 338 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 123.00 | 228 466.00 | | 207 123.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 274.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 513.00 | 1 346 665.00 | | 1 245 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 494.00 | 2 496 773.00 | | 2 414 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 513.00 | 1 346 665.00 | | 1 245 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 419.00 | 181 024.00 | | 40 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 878 893.00 | | 3 878 893.00 | 3 878 893.00 |
FG Production vendue services | 134 240.00 | | 134 240.00 | 134 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 132.00 | | 4 013 132.00 | 4 013 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 429.00 | | | 149 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 1 097.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 1 097.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | 10 473.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 3 117.00 | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 565.00 | 4 883 939.00 | | 4 162 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 692.00 | 4 862 899.00 | | 4 143 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 873.00 | 21 040.00 | | 18 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 357.00 | | 7 735.00 | 1 336 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 107 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 344 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 503.00 | | | 262 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 055.00 | | 7 735.00 | 966 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 487.00 | 26 502.00 | | 885 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 147.00 | 26 502.00 | | 882 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 901.00 | 338 901.00 | | 338 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 784.00 | | | 107 784.00 |
UX Autres créances clients | 501 195.00 | | | 501 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VI Groupe et associés | 658 579.00 | 658 579.00 | | 658 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
VP Divers | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 109.00 | 630 325.00 | 107 784.00 | 736 109.00 |
VW T.V.A. | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 513.00 | 1 245 513.00 | | 1 245 513.00 |