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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 912.00 | 90 987.00 | 14 925.00 | 105 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 757.00 | 747 523.00 | 15 234.00 | 762 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 156.00 | 841 850.00 | 380 307.00 | 1 222 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243 220.00 | | 1 243 220.00 | 1 243 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 108.00 | | 331 108.00 | 331 108.00 |
BZ Autres créances | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CF Disponibilités | 157 179.00 | | 157 179.00 | 157 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 742.00 | | 1 856 742.00 | 1 856 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 898.00 | 841 850.00 | 2 237 049.00 | 3 078 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 127 057.00 | 1 108 184.00 | | 1 127 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 926.00 | 18 873.00 | | -97 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 055.00 | 1 168 981.00 | | 1 071 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 786.00 | 40 419.00 | | 8 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 579.00 | 658 579.00 | | 658 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 044.00 | 338 901.00 | | 292 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 586.00 | 207 123.00 | | 206 586.00 |
EA Autres dettes | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 994.00 | 1 245 513.00 | | 1 165 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 049.00 | 2 414 494.00 | | 2 237 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 994.00 | 1 245 513.00 | | 1 165 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 499 502.00 | | 3 499 502.00 | 3 499 502.00 |
FG Production vendue services | 143 153.00 | | 143 153.00 | 143 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 655.00 | | 3 642 655.00 | 3 642 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 1.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 850.00 | 1 324.00 | | 20 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 150.00 | -1 324.00 | | 209 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 742.00 | 4 162 565.00 | | 3 885 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 668.00 | 4 143 692.00 | | 3 983 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 926.00 | 18 873.00 | | -97 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 329.00 | 24 438.00 | | 18 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 075.00 | | 5 479.00 | 1 344 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 643.00 | 98 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 397.00 | 1 222 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 254 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 131.00 | 868 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 503.00 | | | 262 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 790.00 | | 1 010.00 | 973 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 781.00 | | 4 469.00 | 107 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 990.00 | 23 404.00 | 93 543.00 | 911 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 650.00 | 23 404.00 | 93 543.00 | 908 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 044.00 | 292 044.00 | | 292 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
UX Autres créances clients | 331 108.00 | 331 108.00 | | 331 108.00 |
VB T. V. A. | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VI Groupe et associés | 658 579.00 | 658 579.00 | | 658 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VP Divers | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 949.00 | 455 342.00 | 98 607.00 | 553 949.00 |
VW T.V.A. | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 994.00 | 1 165 994.00 | | 1 165 994.00 |