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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
AP Constructions | 625 524.00 | 623 963.00 | 1 561.00 | 625 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 863.00 | 735 541.00 | 98 322.00 | 833 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 755.00 | 484 128.00 | 97 627.00 | 581 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BF Prêts | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 860.00 | 1 899 353.00 | 283 507.00 | 2 182 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 417.00 | | 152 417.00 | 152 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 786.00 | 257 751.00 | 1 957 035.00 | 2 214 786.00 |
BZ Autres créances | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
CF Disponibilités | 824 685.00 | | 824 685.00 | 824 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 825.00 | 257 751.00 | 2 994 074.00 | 3 251 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 685.00 | 2 157 103.00 | 3 277 582.00 | 5 434 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 263 197.00 | | | 263 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
DL TOTAL (I) | 455 075.00 | | | 455 075.00 |
DP Provisions pour risques | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 585.00 | | | 477 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 575.00 | | | 1 480 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 109.00 | | | 752 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 766.00 | | | 2 759 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 582.00 | | | 3 277 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 766.00 | | | 2 759 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 281.00 | | 157 281.00 | 157 281.00 |
FG Production vendue services | 9 289 284.00 | | 9 289 284.00 | 9 289 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 446 565.00 | | 9 446 565.00 | 9 446 565.00 |
FM Production stockée | | | 17 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 529 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 276 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 311.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 537 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 563 302.00 | | | 9 563 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 424.00 | | | 9 547 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 235.00 | | | 149 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 137.00 | | 37 544.00 | 2 146 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 2 182 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 2 050 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 576.00 | | 37 544.00 | 2 013 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 342.00 | 74 186.00 | 176.00 | 1 825 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 622.00 | 74 186.00 | 176.00 | 1 769 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 430.00 | 14 311.00 | | 48 430.00 |
6T Sur comptes clients | 263 593.00 | 32 118.00 | 37 960.00 | 263 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 593.00 | 32 118.00 | 37 960.00 | 263 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 023.00 | 46 429.00 | 37 960.00 | 312 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 575.00 | 1 480 575.00 | | 1 480 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 769.00 | 127 769.00 | | 127 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 276.00 | 193 276.00 | | 193 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
UP Prêts | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 390.00 | | | 1 936 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 396.00 | | | 278 396.00 |
VB T. V. A. | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 477 585.00 | 477 585.00 | | 477 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 468.00 | 2 274 723.00 | 65 745.00 | 2 340 468.00 |
VW T.V.A. | 411 595.00 | 411 595.00 | | 411 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 766.00 | 2 759 766.00 | | 2 759 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 026.00 | | | 290 026.00 |
ST Autres comptes | 804 578.00 | | | 804 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 982.00 | | | 344 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 345 020.00 | | | 345 020.00 |
YT Sous‐traitance | 764 662.00 | | | 764 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 019.00 | | | 337 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 273.00 | | | 105 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 996.00 | | | 179 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 636 839.00 | | | 1 636 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 390 097.00 | | | 1 390 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 541 266.00 | | | 2 541 266.00 |