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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 618.00 | 104 991.00 | 18 628.00 | 123 618.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 26 066.00 | 8 089.00 | 17 977.00 | 26 066.00 |
AP Constructions | 625 524.00 | 624 771.00 | 753.00 | 625 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 633.00 | 924 686.00 | 102 947.00 | 1 027 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 784.00 | 616 989.00 | 114 795.00 | 731 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BF Prêts | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 400.00 | 2 279 525.00 | 329 875.00 | 2 609 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 002.00 | | 273 002.00 | 273 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141 429.00 | 182 822.00 | 2 958 608.00 | 3 141 429.00 |
BZ Autres créances | 134 047.00 | | 134 047.00 | 134 047.00 |
CF Disponibilités | 2 081 861.00 | | 2 081 861.00 | 2 081 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 833.00 | 182 822.00 | 5 521 012.00 | 5 703 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 233.00 | 2 462 347.00 | 5 850 887.00 | 8 313 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 741.00 | | | 207 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 393 530.00 | | | 393 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DL TOTAL (I) | 574 663.00 | | | 574 663.00 |
DP Provisions pour risques | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 604.00 | | | 2 501 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 971.00 | | | 1 720 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 782.00 | | | 941 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 201 070.00 | | | 5 201 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 887.00 | | | 5 850 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 070.00 | | | 2 701 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
FD Production vendue biens | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
FG Production vendue services | 9 442 268.00 | 1 509 340.00 | 10 951 608.00 | 9 442 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 474 675.00 | 1 509 340.00 | 10 984 015.00 | 9 474 675.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 207 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 205 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 231 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 918.00 | | | -7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 253 703.00 | | | 11 253 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 248 571.00 | | | 11 248 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 856.00 | | | 289 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 265.00 | | 25 135.00 | 2 584 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 609 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 430.00 | | | 127 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 872.00 | | 25 135.00 | 2 385 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 936.00 | 105 589.00 | | 2 173 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 358.00 | 22 633.00 | | 82 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 578.00 | 82 957.00 | | 2 091 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 260.00 | 2 320.00 | 92 427.00 | 165 260.00 |
6T Sur comptes clients | 258 426.00 | | 75 604.00 | 258 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 426.00 | | 75 604.00 | 258 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 686.00 | 2 320.00 | 168 031.00 | 423 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 971.00 | 1 720 971.00 | | 1 720 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 046.00 | 139 046.00 | | 139 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UP Prêts | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 933 688.00 | 2 933 688.00 | | 2 933 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 741.00 | | 207 741.00 | 207 741.00 |
VB T. V. A. | 134 047.00 | 134 047.00 | | 134 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 604.00 | 1 604.00 | 2 500 000.00 | 2 501 604.00 |
VI Groupe et associés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 281.00 | 3 070 741.00 | 271 540.00 | 3 342 281.00 |
VW T.V.A. | 669 611.00 | 669 611.00 | | 669 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 201 070.00 | 2 701 070.00 | 2 500 000.00 | 5 201 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 758.00 | | | 328 758.00 |
ST Autres comptes | 1 206 903.00 | | | 1 206 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 338.00 | | | 401 338.00 |
YT Sous‐traitance | 1 262 011.00 | | | 1 262 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414 318.00 | | | 414 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 893.00 | | | 100 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 846 159.00 | | | 1 846 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 590 360.00 | | | 1 590 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 617 080.00 | | | 3 617 080.00 |