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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 26 066.00 | 3 016.00 | 23 050.00 | 26 066.00 |
AP Constructions | 625 524.00 | 624 286.00 | 1 238.00 | 625 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 800.00 | 801 873.00 | 122 927.00 | 924 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 095.00 | 527 197.00 | 86 898.00 | 614 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BF Prêts | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 981.00 | 2 012 093.00 | 308 887.00 | 2 320 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 909.00 | | 160 909.00 | 160 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 025.00 | 225 311.00 | 2 583 713.00 | 2 809 025.00 |
BZ Autres créances | 91 311.00 | | 91 311.00 | 91 311.00 |
CF Disponibilités | 495 855.00 | | 495 855.00 | 495 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 732.00 | 225 311.00 | 3 356 421.00 | 3 581 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 713.00 | 2 237 405.00 | 3 665 308.00 | 5 902 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 755.00 | | | 256 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 388 736.00 | | | 388 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 637.00 | | | 252 637.00 |
DL TOTAL (I) | 817 373.00 | | | 817 373.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 879.00 | | | 1 728 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 599.00 | | | 997 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 935.00 | | | 2 771 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 308.00 | | | 3 665 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 935.00 | | | 2 771 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
FD Production vendue biens | 116 501.00 | | 116 501.00 | 116 501.00 |
FG Production vendue services | 10 787 087.00 | | 10 787 087.00 | 10 787 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 938 477.00 | | 10 938 477.00 | 10 938 477.00 |
FM Production stockée | | | 11 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 986 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 075 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 943.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 772 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 027 882.00 | | | 11 027 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 775 245.00 | | | 10 775 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 637.00 | | | 252 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 915.00 | | | 194 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 376.00 | | 71 420.00 | 2 253 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 2 320 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 2 190 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 881.00 | | 71 420.00 | 2 122 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 852.00 | 54 241.00 | | 1 957 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 132.00 | 54 241.00 | | 1 902 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 057.00 | 49 943.00 | | 26 057.00 |
6T Sur comptes clients | 170 643.00 | 69 412.00 | 14 743.00 | 170 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 643.00 | 69 412.00 | 14 743.00 | 170 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 700.00 | 119 355.00 | 14 743.00 | 196 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 879.00 | 1 728 879.00 | | 1 728 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 960.00 | 150 960.00 | | 150 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 266.00 | 199 266.00 | | 199 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UP Prêts | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 270.00 | 2 552 270.00 | | 2 552 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 755.00 | | 256 755.00 | 256 755.00 |
VB T. V. A. | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 134.00 | 2 643 581.00 | 320 553.00 | 2 964 134.00 |
VW T.V.A. | 620 285.00 | 620 285.00 | | 620 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 935.00 | 2 771 935.00 | | 2 771 935.00 |