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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 397.00 | 22 348.00 | 25 048.00 | 47 397.00 |
AN Terrains | 1 454 070.00 | 924 999.00 | 529 072.00 | 1 454 070.00 |
AP Constructions | 4 524 274.00 | 3 094 410.00 | 1 429 864.00 | 4 524 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 567 385.00 | 7 683 597.00 | 3 883 788.00 | 11 567 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 244.00 | 817 034.00 | 117 209.00 | 934 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 543 990.00 | | 1 543 990.00 | 1 543 990.00 |
AX Avances et acomptes | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BF Prêts | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 117 517.00 | 12 542 389.00 | 7 575 128.00 | 20 117 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 753.00 | | 730 753.00 | 730 753.00 |
BP En cours de production de services | 231 952.00 | | 231 952.00 | 231 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 331 086.00 | | 2 331 086.00 | 2 331 086.00 |
BT Marchandises | 91 984.00 | | 91 984.00 | 91 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 996.00 | | 1 776 996.00 | 1 776 996.00 |
BZ Autres créances | 586 802.00 | | 586 802.00 | 586 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 241.00 | | 1 004 241.00 | 1 004 241.00 |
CF Disponibilités | 2 981 678.00 | | 2 981 678.00 | 2 981 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 797 809.00 | | 9 797 809.00 | 9 797 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 915 326.00 | 12 542 389.00 | 17 372 937.00 | 29 915 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 031 150.00 | 4 031 150.00 | | 4 031 150.00 |
DG Autres réserves | 138 707.00 | 138 707.00 | | 138 707.00 |
DH Report à nouveau | 8 256 953.00 | 7 207 008.00 | | 8 256 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 651.00 | 1 500 446.00 | | 1 428 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 261 787.00 | 1 479 120.00 | | 1 261 787.00 |
DL TOTAL (I) | 15 589 248.00 | 14 828 430.00 | | 15 589 248.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 109 060.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 109 060.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 653.00 | 602 232.00 | | 401 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 691.00 | 350 882.00 | | 608 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 787.00 | 500 548.00 | | 599 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 674.00 | 60 617.00 | | 53 674.00 |
EA Autres dettes | 24 760.00 | 30 577.00 | | 24 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 688.00 | 1 544 856.00 | | 1 688 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 372 937.00 | 16 482 345.00 | | 17 372 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 266.00 | | 816 266.00 | 816 266.00 |
FD Production vendue biens | 6 275 821.00 | | 6 275 821.00 | 6 275 821.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 086.00 | | 7 097 086.00 | 7 097 086.00 |
FM Production stockée | | | 99 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 549 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 919 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 346.00 | 9 669.00 | | 4 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 092.00 | 259 641.00 | | 190 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 438.00 | 269 310.00 | | 194 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 325.00 | 95 264.00 | | 37 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 601.00 | 98 083.00 | | 47 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 836.00 | 171 227.00 | | 146 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 265.00 | 60 960.00 | | 23 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 003.00 | -104 338.00 | | 73 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 141 679.00 | 8 085 880.00 | | 8 141 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713 029.00 | 6 585 435.00 | | 6 713 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 651.00 | 1 500 446.00 | | 1 428 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 397 016.00 | | 2 109 551.00 | 18 397 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 656.00 | 291 394.00 | 20 117 517.00 | 97 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 47 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 656.00 | 290 873.00 | 20 036 831.00 | 97 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 882.00 | | 1 035.00 | 46 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 324 590.00 | | 2 100 771.00 | 18 324 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 544.00 | | 7 745.00 | 25 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 809 974.00 | 1 013 533.00 | 281 118.00 | 11 809 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 156.00 | 7 713.00 | 520.00 | 15 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 794 818.00 | 1 005 820.00 | 280 597.00 | 11 794 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 691.00 | 608 691.00 | | 608 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 100.00 | 287 100.00 | | 287 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 625.00 | 202 625.00 | | 202 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
UP Prêts | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 996.00 | | | 1 776 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 653.00 | 206 931.00 | 194 723.00 | 401 653.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 453.00 | | | 127 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303 984.00 | | | 303 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 384.00 | 2 369 095.00 | 33 289.00 | 2 402 384.00 |
VW T.V.A. | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 688.00 | 1 493 966.00 | 194 723.00 | 1 688 688.00 |