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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 837.00 | 37 639.00 | 28 198.00 | 65 837.00 |
AN Terrains | 1 423 683.00 | 1 009 012.00 | 414 671.00 | 1 423 683.00 |
AP Constructions | 10 228 196.00 | 4 867 946.00 | 5 360 250.00 | 10 228 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 330 940.00 | 10 298 628.00 | 4 032 312.00 | 14 330 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 376.00 | 972 132.00 | 252 244.00 | 1 224 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 740 677.00 | | 740 677.00 | 740 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 795.00 | | 185 795.00 | 185 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 199 505.00 | 17 185 356.00 | 11 014 148.00 | 28 199 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 267.00 | | 1 269 267.00 | 1 269 267.00 |
BP En cours de production de services | 239 955.00 | | 239 955.00 | 239 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 163 052.00 | | 5 163 052.00 | 5 163 052.00 |
BT Marchandises | 177 962.00 | | 177 962.00 | 177 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 867.00 | | 1 952 867.00 | 1 952 867.00 |
BZ Autres créances | 589 033.00 | | 589 033.00 | 589 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 833 248.00 | | 4 833 248.00 | 4 833 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 238.00 | | 126 238.00 | 126 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 388 210.00 | | 14 388 210.00 | 14 388 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 587 715.00 | 17 185 356.00 | 25 402 358.00 | 42 587 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 560.00 | 418 560.00 | | 418 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 031 150.00 | 4 031 150.00 | | 4 031 150.00 |
DG Autres réserves | 138 707.00 | 138 707.00 | | 138 707.00 |
DH Report à nouveau | 14 249 325.00 | 13 230 457.00 | | 14 249 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 760.00 | 1 568 229.00 | | 1 578 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 241 786.00 | 3 216 743.00 | | 3 241 786.00 |
DL TOTAL (I) | 23 706 288.00 | 22 651 846.00 | | 23 706 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 032.00 | 256 700.00 | | 177 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 152.00 | 1 164 271.00 | | 767 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 460.00 | 641 834.00 | | 483 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 785.00 | 61 544.00 | | 62 785.00 |
EA Autres dettes | 21 636.00 | 5 227.00 | | 21 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 064.00 | 2 129 575.00 | | 1 512 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 402 358.00 | 24 781 421.00 | | 25 402 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 803 908.00 | | 1 971 716.00 | 26 803 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 119.00 | | 28 199 505.00 | 576 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 576 119.00 | | 27 947 872.00 | 576 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 849.00 | | 5 988.00 | 59 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 559 263.00 | | 1 964 728.00 | 26 559 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 795.00 | | 1 000.00 | 184 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 879 786.00 | 1 305 571.00 | | 15 879 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 762.00 | 2 877.00 | | 34 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 845 024.00 | 1 302 694.00 | | 15 845 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 184 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 152.00 | 767 152.00 | | 767 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 642.00 | 157 642.00 | | 157 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 930.00 | 137 930.00 | | 137 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 795.00 | | 185 795.00 | 185 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 867.00 | 1 952 867.00 | | 1 952 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VB T. V. A. | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 528.00 | 80 091.00 | 96 437.00 | 176 528.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 441.00 | 128 441.00 | | 128 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385 058.00 | 385 058.00 | | 385 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 127.00 | 133 127.00 | | 133 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 238.00 | 126 238.00 | | 126 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 933.00 | 2 668 137.00 | 185 795.00 | 2 853 933.00 |
VW T.V.A. | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 064.00 | 1 415 627.00 | 96 437.00 | 1 512 064.00 |