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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 829.00 | 31 252.00 | 27 577.00 | 58 829.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
AN Terrains | 1 416 462.00 | 911 356.00 | 505 106.00 | 1 416 462.00 |
AP Constructions | 9 785 236.00 | 3 935 044.00 | 5 850 192.00 | 9 785 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 874 414.00 | 8 978 160.00 | 3 896 254.00 | 12 874 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 269.00 | 851 383.00 | 281 886.00 | 1 133 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 686.00 | | 306 686.00 | 306 686.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 187 795.00 | | 187 795.00 | 187 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 762 691.00 | 14 707 194.00 | 11 055 497.00 | 25 762 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 501.00 | | 991 501.00 | 991 501.00 |
BN En cours de production de biens | 222 509.00 | | 222 509.00 | 222 509.00 |
BP En cours de production de services | 2 620 144.00 | | 2 620 144.00 | 2 620 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 603 839.00 | | 2 603 839.00 | 2 603 839.00 |
BT Marchandises | 228 004.00 | | 228 004.00 | 228 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 974.00 | | 2 181 974.00 | 2 181 974.00 |
BZ Autres créances | 1 006 954.00 | | 1 006 954.00 | 1 006 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 006 486.00 | | 2 006 486.00 | 2 006 486.00 |
CF Disponibilités | 3 266 327.00 | | 3 266 327.00 | 3 266 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 566 240.00 | | 12 566 240.00 | 12 566 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 328 931.00 | 14 707 194.00 | 23 621 737.00 | 38 328 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 560.00 | 418 560.00 | | 418 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 031 150.00 | 4 031 150.00 | | 4 031 150.00 |
DG Autres réserves | 138 707.00 | 138 707.00 | | 138 707.00 |
DH Report à nouveau | 11 687 529.00 | 10 321 131.00 | | 11 687 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 288.00 | 1 915 757.00 | | 2 092 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 450 431.00 | 2 907 051.00 | | 3 450 431.00 |
DL TOTAL (I) | 21 866 665.00 | 19 780 356.00 | | 21 866 665.00 |
DP Provisions pour risques | 194 521.00 | 95 000.00 | | 194 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 521.00 | 95 000.00 | | 194 521.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 256 592.00 | 296 182.00 | | 256 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 974.00 | 401 653.00 | | 194 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 182.00 | 374 487.00 | | 296 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 248.00 | 987 886.00 | | 744 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 456.00 | 1 026 225.00 | | 647 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 951.00 | 128 362.00 | | 65 951.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 24 529.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 073.00 | 2 542 401.00 | | 1 755 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 621 737.00 | 22 322 757.00 | | 23 621 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 584 956.00 | | 4 027 812.00 | 24 584 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796.00 | 187 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 541 761.00 | 308 316.00 | 25 762 691.00 | 2 541 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 58 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 761.00 | 307 240.00 | 25 516 067.00 | 2 541 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 911.00 | | 4 198.00 | 54 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 341 454.00 | | 4 023 614.00 | 24 341 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 591.00 | | | 188 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 764 967.00 | 1 264 976.00 | 322 749.00 | 13 764 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 953.00 | 3 580.00 | 280.00 | 27 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 737 014.00 | 1 261 396.00 | 322 469.00 | 13 737 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 194 521.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 119 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 313 932.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 932.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 248.00 | 744 248.00 | | 744 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 772.00 | 224 772.00 | | 224 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 797.00 | 174 797.00 | | 174 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 175.00 | 365 175.00 | | 365 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 795.00 | | 187 795.00 | 187 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 974.00 | 2 181 974.00 | | 2 181 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VB T. V. A. | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 182.00 | 79 617.00 | 216 565.00 | 296 182.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 723.00 | | | 194 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 323.00 | 236 323.00 | | 236 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 632 790.00 | 632 790.00 | | 632 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 520.00 | 136 520.00 | | 136 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 751.00 | 3 197 956.00 | 187 795.00 | 3 385 751.00 |
VW T.V.A. | 111 367.00 | 111 367.00 | | 111 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 160.00 | 1 537 596.00 | 216 565.00 | 1 754 160.00 |