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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
AH Fonds commercial | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 107 165.00 | 210 177.00 | 896 987.00 | 1 107 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 187.00 | 223 213.00 | 51 973.00 | 275 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 031.00 | 692 385.00 | 290 646.00 | 983 031.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 780.00 | 1 195 466.00 | 1 305 314.00 | 2 500 780.00 |
BP En cours de production de services | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
BT Marchandises | 132 169.00 | | 132 169.00 | 132 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 261.00 | 19 820.00 | 364 440.00 | 384 261.00 |
BZ Autres créances | 110 151.00 | | 110 151.00 | 110 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 387.00 | | 322 387.00 | 322 387.00 |
CF Disponibilités | 679 245.00 | | 679 245.00 | 679 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 419.00 | 19 820.00 | 1 705 598.00 | 1 725 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 199.00 | 1 215 286.00 | 3 010 912.00 | 4 226 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 214 956.00 | 203 223.00 | | 214 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 722.00 | 511 732.00 | | 544 722.00 |
DL TOTAL (I) | 842 178.00 | 797 456.00 | | 842 178.00 |
DP Provisions pour risques | 98 197.00 | 95 300.00 | | 98 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 197.00 | 95 300.00 | | 98 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 236.00 | 939 215.00 | | 864 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 189.00 | 574 275.00 | | 358 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 049.00 | 556 540.00 | | 595 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 570.00 | 258 960.00 | | 190 570.00 |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 537.00 | 2 373 213.00 | | 2 070 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 912.00 | 3 265 969.00 | | 3 010 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 491.00 | | 75 152.00 | 2 475 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 585.00 | 72 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 863.00 | 2 500 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 278.00 | 1 258 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 384.00 | | | 1 170 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 345.00 | | 75 152.00 | 1 211 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 570.00 | 183 145.00 | 23 249.00 | 1 010 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 995.00 | 98 872.00 | | 155 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 576.00 | 84 273.00 | 23 250.00 | 854 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 300.00 | 6 797.00 | 3 900.00 | 95 300.00 |
6T Sur comptes clients | 20 317.00 | 2 760.00 | 3 256.00 | 20 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 317.00 | 2 760.00 | 3 256.00 | 45 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 617.00 | 9 557.00 | 7 156.00 | 140 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 557.00 | 7 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 049.00 | 595 049.00 | | 595 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
UX Autres créances clients | 361 448.00 | | | 361 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VB T. V. A. | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 236.00 | 77 240.00 | 375 498.00 | 864 236.00 |
VI Groupe et associés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 203.00 | 490 212.00 | 69 991.00 | 560 203.00 |
VW T.V.A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 348.00 | 925 352.00 | 375 498.00 | 1 712 348.00 |