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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 689.00 | 45 846.00 | 6 842.00 | 52 689.00 |
AH Fonds commercial | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 107 165.00 | 302 404.00 | 804 760.00 | 1 107 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 606.00 | 220 733.00 | 35 873.00 | 256 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 135.00 | 721 055.00 | 260 080.00 | 981 135.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 323.00 | | 47 323.00 | 47 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 950.00 | 1 315 039.00 | 1 173 911.00 | 2 488 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BP En cours de production de services | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
BT Marchandises | 249 952.00 | | 249 952.00 | 249 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 139.00 | 19 820.00 | 298 318.00 | 318 139.00 |
BZ Autres créances | 183 349.00 | | 183 349.00 | 183 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 390.00 | | 322 390.00 | 322 390.00 |
CF Disponibilités | 767 389.00 | | 767 389.00 | 767 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 037.00 | 19 820.00 | 1 921 216.00 | 1 941 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 987.00 | 1 334 859.00 | 3 095 128.00 | 4 429 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 259 678.00 | 214 956.00 | | 259 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 349.00 | 544 722.00 | | 330 349.00 |
DL TOTAL (I) | 672 527.00 | 842 178.00 | | 672 527.00 |
DP Provisions pour risques | 103 230.00 | 98 197.00 | | 103 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 230.00 | 98 197.00 | | 103 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 896.00 | 864 236.00 | | 782 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 786.00 | 43 386.00 | | 28 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 314.00 | 358 189.00 | | 463 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 896.00 | 595 049.00 | | 862 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 477.00 | 190 570.00 | | 181 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 319 370.00 | 2 070 537.00 | | 2 319 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 128.00 | 3 010 912.00 | | 3 095 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 039.00 | | | 1 593 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 780.00 | | 71 294.00 | 2 500 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 123.00 | 2 488 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 123.00 | 1 237 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 384.00 | | 8 000.00 | 1 170 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 219.00 | | 62 647.00 | 1 258 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 177.00 | | 647.00 | 72 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 466.00 | 180 628.00 | 61 055.00 | 1 170 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 867.00 | 93 384.00 | | 254 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 599.00 | 87 244.00 | 61 055.00 | 915 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 197.00 | 5 033.00 | | 98 197.00 |
6T Sur comptes clients | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 018.00 | 5 033.00 | | 143 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 896.00 | 862 896.00 | | 862 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
UX Autres créances clients | 295 326.00 | | | 295 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VB T. V. A. | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 896.00 | 83 366.00 | 340 664.00 | 782 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 341.00 | | | 81 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
VP Divers | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 236.00 | 496 098.00 | 70 138.00 | 566 236.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 056.00 | 1 129 725.00 | 367 465.00 | 1 856 056.00 |