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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 689.00 | 47 446.00 | 5 242.00 | 52 689.00 |
AH Fonds commercial | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 107 165.00 | 394 631.00 | 712 533.00 | 1 107 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 709.00 | 197 997.00 | 89 712.00 | 287 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 789.00 | 763 948.00 | 307 840.00 | 1 071 789.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 015.00 | 1 429 024.00 | 1 189 991.00 | 2 619 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
BT Marchandises | 372 688.00 | | 372 688.00 | 372 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 206.00 | 19 820.00 | 483 385.00 | 503 206.00 |
BZ Autres créances | 194 594.00 | | 194 594.00 | 194 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 393.00 | 104.00 | 322 289.00 | 322 393.00 |
CF Disponibilités | 774 412.00 | | 774 412.00 | 774 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 751.00 | 19 925.00 | 2 258 826.00 | 2 278 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 767.00 | 1 448 949.00 | 3 448 817.00 | 4 897 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 260 027.00 | 259 678.00 | | 260 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 834.00 | 330 349.00 | | 301 834.00 |
DL TOTAL (I) | 644 362.00 | 672 527.00 | | 644 362.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 103 230.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 103 230.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 862.00 | 782 896.00 | | 699 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 386.00 | 28 786.00 | | 26 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 890.00 | 463 314.00 | | 704 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 805.00 | 862 896.00 | | 1 097 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 160.00 | 181 477.00 | | 177 160.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 455.00 | 2 319 370.00 | | 2 706 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 817.00 | 3 095 128.00 | | 3 448 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 108.00 | 1 593 039.00 | | 2 067 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 951.00 | | 219 866.00 | 2 488 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 81 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 801.00 | 2 619 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 001.00 | 1 359 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 384.00 | | | 1 178 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 742.00 | | 210 758.00 | 1 237 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 824.00 | | 9 108.00 | 72 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 039.00 | 196 747.00 | 82 762.00 | 1 290 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 251.00 | 93 827.00 | | 348 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 788.00 | 102 920.00 | 82 762.00 | 941 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 230.00 | | 5 230.00 | 103 230.00 |
6T Sur comptes clients | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 821.00 | 105.00 | | 44 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 051.00 | 105.00 | 5 230.00 | 148 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 806.00 | 1 097 806.00 | | 1 097 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
UX Autres créances clients | 480 392.00 | 480 392.00 | | 480 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
VB T. V. A. | 102 841.00 | 102 841.00 | | 102 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 863.00 | 84 917.00 | 614 946.00 | 699 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VP Divers | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 879.00 | 696 233.00 | 78 646.00 | 774 879.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 565.00 | 1 362 218.00 | 639 347.00 | 2 001 565.00 |