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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 342.00 | 305 417.00 | 68 925.00 | 374 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 050.00 | 158 312.00 | 3 738.00 | 162 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 356.00 | 464 443.00 | 75 914.00 | 540 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 375.00 | 10 112.00 | 165 263.00 | 175 375.00 |
BZ Autres créances | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CF Disponibilités | 102 804.00 | | 102 804.00 | 102 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 770.00 | 10 112.00 | 309 658.00 | 319 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 127.00 | 474 555.00 | 385 572.00 | 860 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 762.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 66 542.00 | 78 041.00 | | 66 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 476.00 | 3 686.00 | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 176 964.00 | 182 489.00 | | 176 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 643.00 | 56 539.00 | | 37 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 292.00 | 47 378.00 | | 40 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 421.00 | 99 383.00 | | 45 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 252.00 | 96 755.00 | | 85 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 608.00 | 300 055.00 | | 208 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 572.00 | 482 544.00 | | 385 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 927.00 | 262 412.00 | | 186 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 275.00 | | 995 275.00 | 995 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 275.00 | | 995 275.00 | 995 275.00 |
FM Production stockée | | | -10 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 521.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 23 521.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 21 693.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 804.00 | 1 040 398.00 | | 995 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 329.00 | 1 036 713.00 | | 986 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 476.00 | 3 686.00 | | 9 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 350.00 | | 4 635.00 | 542 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 629.00 | 540 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282.00 | 2 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 347.00 | 536 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 126.00 | | 4 613.00 | 538 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | 23.00 | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 674.00 | 30 398.00 | 6 629.00 | 440 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | 282.00 | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 677.00 | 30 398.00 | 6 347.00 | 439 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 857.00 | 7 908.00 | 1 653.00 | 3 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 857.00 | 7 908.00 | 1 653.00 | 3 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 857.00 | 7 908.00 | 1 653.00 | 3 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 908.00 | 1 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
UX Autres créances clients | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 643.00 | 15 962.00 | 21 681.00 | 37 643.00 |
VI Groupe et associés | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VP Divers | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 921.00 | 204 921.00 | | 204 921.00 |
VW T.V.A. | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 608.00 | 186 927.00 | 21 681.00 | 208 608.00 |