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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 789.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 205.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 749.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 982.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 399.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 228.00 | |
CF Disponibilités | | | 169 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 352 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 405 446.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 946.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 714.00 | 66 542.00 | | 52 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 953.00 | 9 476.00 | | 76 953.00 |
DL TOTAL (I) | 239 668.00 | 176 964.00 | | 239 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 306.00 | 37 643.00 | | 16 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 424.00 | 45 421.00 | | 87 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 048.00 | 85 252.00 | | 62 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 778.00 | 208 608.00 | | 165 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 446.00 | 385 572.00 | | 405 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 186 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 356.00 | | 15 945.00 | 540 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 181.00 | 518 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 661.00 | 515 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 391.00 | | 15 921.00 | 536 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | 24.00 | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 443.00 | 37 588.00 | 36 661.00 | 464 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 729.00 | 37 588.00 | 36 661.00 | 463 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 112.00 | 8 642.00 | 7 908.00 | 10 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 112.00 | 8 642.00 | 7 908.00 | 10 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 112.00 | 8 642.00 | 7 908.00 | 10 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 642.00 | 7 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UX Autres créances clients | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 306.00 | 13 023.00 | 3 283.00 | 16 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 176.00 | 172 176.00 | | 172 176.00 |
VW T.V.A. | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 778.00 | 162 495.00 | 3 283.00 | 165 778.00 |