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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 247.00 | 147.00 | 2 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 690.00 | 380 318.00 | 43 372.00 | 423 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 612.00 | 128 408.00 | 33 205.00 | 161 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 784.00 | 510 973.00 | 79 812.00 | 590 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 387.00 | | 75 387.00 | 75 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 812.00 | 19 698.00 | 93 113.00 | 112 812.00 |
BZ Autres créances | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
CF Disponibilités | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 829.00 | 19 698.00 | 279 131.00 | 298 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 614.00 | 530 671.00 | 358 943.00 | 889 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
DH Report à nouveau | -121 670.00 | -123 246.00 | | -121 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 789.00 | 1 577.00 | | 11 789.00 |
DL TOTAL (I) | 78 130.00 | 66 340.00 | | 78 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 672.00 | 177 058.00 | | 139 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 501.00 | 29 532.00 | | 52 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 340.00 | 55 094.00 | | 51 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 310.00 | 55 073.00 | | 34 310.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 5 524.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 813.00 | 322 280.00 | | 280 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 943.00 | 388 621.00 | | 358 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 865 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 698.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 240.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 13 400.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 511.00 | 13 640.00 | | 10 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 143.00 | 412.00 | | 3 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 988.00 | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 368.00 | 12 652.00 | | 7 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 31.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 424.00 | 1 350 116.00 | | 887 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 635.00 | 1 348 539.00 | | 875 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 789.00 | 1 577.00 | | 11 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 594.00 | 4 851.00 | | 633 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 661.00 | 590 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 661.00 | 586 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 463.00 | 4 851.00 | | 629 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 825.00 | 30 809.00 | 47 661.00 | 527 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 305.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 883.00 | 30 503.00 | 47 661.00 | 525 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 19 698.00 | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 19 698.00 | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 19 698.00 | 460.00 | 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 698.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VC Groupe et associés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 451.00 | 40 015.00 | 99 436.00 | 139 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 479.00 | 212 479.00 | | 212 479.00 |
VW T.V.A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 312.00 | 128 875.00 | 99 436.00 | 228 312.00 |