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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 287.00 | 44 272.00 | 328 015.00 | 372 287.00 |
AH Fonds commercial | 625 731.00 | | 625 731.00 | 625 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
AN Terrains | 81 245.00 | 40 366.00 | 40 879.00 | 81 245.00 |
AP Constructions | 49 964.00 | 45 694.00 | 4 271.00 | 49 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733 540.00 | 3 354 896.00 | 378 644.00 | 3 733 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 856.00 | 1 464 742.00 | 267 113.00 | 1 731 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 524.00 | 4 952 920.00 | 1 736 604.00 | 6 689 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 139.00 | | 849 139.00 | 849 139.00 |
BT Marchandises | 288 560.00 | 98 956.00 | 189 605.00 | 288 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 145.00 | 83 364.00 | 633 781.00 | 717 145.00 |
BZ Autres créances | 968 057.00 | | 968 057.00 | 968 057.00 |
CF Disponibilités | 585 217.00 | | 585 217.00 | 585 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 770.00 | 182 319.00 | 3 248 451.00 | 3 430 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 294.00 | 5 135 239.00 | 4 985 055.00 | 10 120 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 885.00 | | | 341 885.00 |
CU Autres participations | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 971.00 | 1 068 646.00 | | 1 090 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 382.00 | 122 325.00 | | 26 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 353.00 | 1 366 971.00 | | 1 293 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 439.00 | 1 432 816.00 | | 1 315 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 314.00 | 602 897.00 | | 576 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 241.00 | 606 041.00 | | 788 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 608.00 | 335 041.00 | | 328 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 927.00 | 31 562.00 | | 5 927.00 |
EA Autres dettes | 677 173.00 | 579 104.00 | | 677 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 701.00 | 3 587 461.00 | | 3 691 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 055.00 | 4 954 431.00 | | 4 985 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 644.00 | 2 239 182.00 | | 2 641 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 407.00 | 1 459.00 | | 151 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 871 757.00 | 229 308.00 | 12 101 065.00 | 11 871 757.00 |
FG Production vendue services | 457 878.00 | 2 547.00 | 460 425.00 | 457 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 329 635.00 | 231 855.00 | 12 561 490.00 | 12 329 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 819 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 197 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 702.00 | |
GE Autres charges | | | 76 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 717 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 521.00 | 42 017.00 | | 60 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 582.00 | 93 700.00 | | 75 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 27 526.00 | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 350.00 | 3 000.00 | | 12 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 503.00 | 30 526.00 | | 12 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296.00 | 10 776.00 | | 15 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 811.00 | 10 776.00 | | 29 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 308.00 | 19 750.00 | | -17 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 841 788.00 | 13 044 652.00 | | 12 841 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 815 406.00 | 12 922 327.00 | | 12 815 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 382.00 | 122 325.00 | | 26 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 511 146.00 | | 341 932.00 | 6 511 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 689 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 596 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 259.00 | | 3 438.00 | 96 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656 743.00 | | 7 615.00 | 5 656 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 981.00 | | 24.00 | 90 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 553.00 | 402 508.00 | 55 140.00 | 4 605 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 422.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 012.00 | 378 827.00 | 55 140.00 | 4 582 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 350.00 | 98 956.00 | 95 350.00 | 95 350.00 |
6T Sur comptes clients | 72 283.00 | 15 747.00 | 4 666.00 | 72 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 538.00 | 114 703.00 | 101 921.00 | 169 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 538.00 | 114 703.00 | 101 921.00 | 169 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 702.00 | 100 015.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 241.00 | 788 241.00 | | 788 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 173.00 | 677 173.00 | | 677 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
UX Autres créances clients | 625 260.00 | | | 625 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
VB T. V. A. | 173 534.00 | | | 173 534.00 |
VC Groupe et associés | 545 124.00 | | | 545 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 439.00 | 545 382.00 | 730 906.00 | 1 315 439.00 |
VI Groupe et associés | 576 314.00 | 296 314.00 | 280 000.00 | 576 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 721.00 | | | 160 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 589.00 | | | 427 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 785.00 | 138 785.00 | | 138 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 359.00 | | | 116 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 857.00 | 1 365 969.00 | 400 888.00 | 1 766 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 703.00 | 2 641 646.00 | 1 010 906.00 | 3 691 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |