| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 486.00 | 128 744.00 | 351 743.00 | 480 486.00 |
AH Fonds commercial | 625 731.00 | | 625 731.00 | 625 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
AN Terrains | 81 245.00 | 55 955.00 | 25 290.00 | 81 245.00 |
AP Constructions | 49 964.00 | 47 308.00 | 2 656.00 | 49 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797 973.00 | 3 640 576.00 | 157 397.00 | 3 797 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 487.00 | 1 506 141.00 | 173 345.00 | 1 679 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 804 277.00 | 5 381 674.00 | 1 422 603.00 | 6 804 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 631.00 | | 864 631.00 | 864 631.00 |
BT Marchandises | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 195.00 | 94 282.00 | 531 913.00 | 626 195.00 |
BZ Autres créances | 1 543 819.00 | | 1 543 819.00 | 1 543 819.00 |
CF Disponibilités | 204 473.00 | | 204 473.00 | 204 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 221.00 | 184 256.00 | 3 163 964.00 | 3 348 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 498.00 | 5 565 931.00 | 4 586 567.00 | 10 152 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 702 530.00 | | | 702 530.00 |
CU Autres participations | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 649.00 | 1 117 353.00 | | 1 020 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 350.00 | -96 704.00 | | 307 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 999.00 | 1 196 649.00 | | 1 503 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 342.00 | 1 917 274.00 | | 1 202 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 022.00 | 572 022.00 | | 523 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 121.00 | 1 104 977.00 | | 545 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 031.00 | 271 299.00 | | 231 031.00 |
EA Autres dettes | 581 052.00 | 681 668.00 | | 581 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 568.00 | 4 547 240.00 | | 3 082 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 567.00 | 5 743 889.00 | | 4 586 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 678.00 | 3 783 012.00 | | 2 574 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 467.00 | 990 454.00 | | 594 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 998 282.00 | 454 977.00 | 11 453 259.00 | 10 998 282.00 |
FG Production vendue services | 99 527.00 | 2 589.00 | 102 116.00 | 99 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 097 808.00 | 457 566.00 | 11 555 375.00 | 11 097 808.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 683 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 701 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 406.00 | |
GE Autres charges | | | 41 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 345 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 966.00 | 12 001.00 | | 26 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 605.00 | 33 212.00 | | 30 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 220.00 | 30 867.00 | | 22 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247.00 | 10 000.00 | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 467.00 | 40 867.00 | | 23 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 531.00 | 1 931.00 | | 13 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 070.00 | 9 789.00 | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 601.00 | 11 720.00 | | 17 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 866.00 | 29 147.00 | | 5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 723 438.00 | 11 400 500.00 | | 11 723 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 416 088.00 | 11 497 204.00 | | 11 416 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 350.00 | -96 704.00 | | 307 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767 195.00 | | 89 018.00 | 6 767 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 087.00 | 72 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 936.00 | 6 804 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 670.00 | 1 122 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 179.00 | 5 608 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 516.00 | | 48 071.00 | 1 091 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 585 931.00 | | 40 918.00 | 5 585 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 747.00 | | 29.00 | 89 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164 200.00 | 235 652.00 | 18 179.00 | 5 164 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 547.00 | 47 147.00 | | 84 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079 653.00 | 188 505.00 | 18 179.00 | 5 079 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 228.00 | 89 974.00 | 90 228.00 | 90 228.00 |
6T Sur comptes clients | 88 877.00 | 16 432.00 | 11 027.00 | 88 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 105.00 | 106 406.00 | 101 255.00 | 179 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 105.00 | 106 406.00 | 101 255.00 | 179 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 406.00 | 101 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 121.00 | 545 121.00 | | 545 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 052.00 | 581 052.00 | | 581 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
UX Autres créances clients | 523 665.00 | 523 665.00 | | 523 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 530.00 | | 102 530.00 | 102 530.00 |
VB T. V. A. | 134 372.00 | 134 372.00 | | 134 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 524.00 | 587 524.00 | 600 000.00 | 1 187 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 342.00 | 954 452.00 | 247 890.00 | 1 202 342.00 |
VI Groupe et associés | 523 022.00 | 263 022.00 | 260 000.00 | 523 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 880.00 | | | 416 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 890.00 | 153 890.00 | | 153 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 270.00 | 1 486 613.00 | 745 657.00 | 2 232 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 568.00 | 2 574 678.00 | 507 890.00 | 3 082 568.00 |