| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 861.00 | 305 037.00 | 308 823.00 | 613 861.00 |
AH Fonds commercial | 625 731.00 | | 625 731.00 | 625 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AN Terrains | 81 245.00 | 72 708.00 | 8 537.00 | 81 245.00 |
AP Constructions | 49 964.00 | 49 730.00 | 234.00 | 49 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830 372.00 | 3 782 015.00 | 48 356.00 | 3 830 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 815.00 | 1 118 433.00 | 48 382.00 | 1 166 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 486 759.00 | 5 330 874.00 | 1 155 885.00 | 6 486 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 700.00 | | 1 037 700.00 | 1 037 700.00 |
BT Marchandises | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 327.00 | 67 827.00 | 1 053 500.00 | 1 121 327.00 |
BZ Autres créances | 1 853 564.00 | | 1 853 564.00 | 1 853 564.00 |
CF Disponibilités | 938 870.00 | | 938 870.00 | 938 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 776.00 | 157 633.00 | 4 900 143.00 | 5 057 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 544 535.00 | 5 488 507.00 | 6 056 028.00 | 11 544 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 386 465.00 | | | 1 386 465.00 |
CU Autres participations | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 443 154.00 | 196 872.00 | | 443 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 647.00 | 346 281.00 | | 16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 635 800.00 | 719 154.00 | | 635 800.00 |
DP Provisions pour risques | 1 312 040.00 | 1 312 040.00 | | 1 312 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 312 040.00 | 1 312 040.00 | | 1 312 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 703.00 | 367 706.00 | | 1 154 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 440.00 | 1 022 904.00 | | 1 101 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 303.00 | 927 067.00 | | 1 033 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 449.00 | 257 056.00 | | 241 449.00 |
EA Autres dettes | 577 292.00 | 655 339.00 | | 577 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 187.00 | 3 230 072.00 | | 4 108 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 028.00 | 5 261 266.00 | | 6 056 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 776.00 | 2 340 978.00 | | 3 194 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101 855.00 | 1 416.00 | | 1 101 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 881 434.00 | 169 239.00 | 11 050 674.00 | 10 881 434.00 |
FG Production vendue services | 301 573.00 | 1 922.00 | 303 495.00 | 301 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 183 008.00 | 171 161.00 | 11 354 169.00 | 11 183 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 457 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 125 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 543.00 | |
GE Autres charges | | | 137 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 288 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 279.00 | 46 647.00 | | 32 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 222.00 | 85 685.00 | | 117 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 975.00 | 8 366.00 | | 5 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 975.00 | 19 632.00 | | 5 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 821.00 | 321.00 | | 121 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 821.00 | 13 274.00 | | 121 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 845.00 | 6 359.00 | | -115 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 463 034.00 | 11 803 234.00 | | 11 463 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 446 388.00 | 11 456 952.00 | | 11 446 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 647.00 | 346 281.00 | | 16 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 755.00 | | 70 194.00 | 6 417 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 6 486 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 1 242 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 128 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 057.00 | | 65 675.00 | 1 178 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125 702.00 | | 2 695.00 | 5 125 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 996.00 | | 1 824.00 | 113 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199 623.00 | 132 440.00 | 1 190.00 | 5 199 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 893.00 | 62 284.00 | 1 190.00 | 246 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952 730.00 | 70 156.00 | | 4 952 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312 040.00 | | | 1 312 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
6T Sur comptes clients | 112 707.00 | 16 543.00 | 61 424.00 | 112 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 513.00 | 16 543.00 | 61 424.00 | 202 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 554.00 | 16 543.00 | 61 424.00 | 1 514 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 543.00 | 61 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 303.00 | 1 033 303.00 | | 1 033 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 153.00 | 89 153.00 | | 89 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 292.00 | 577 292.00 | | 577 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 903.00 | 1 046 903.00 | | 1 046 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
VB T. V. A. | 255 280.00 | 255 280.00 | | 255 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 855.00 | 1 101 855.00 | | 1 101 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 440.00 | 188 029.00 | 913 411.00 | 1 101 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 890.00 | | | 312 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 238.00 | 286 198.00 | 1 312 040.00 | 1 598 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 564.00 | 1 604 936.00 | 1 452 628.00 | 3 057 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 187.00 | 3 194 776.00 | 913 411.00 | 4 108 187.00 |