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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 553 088.00 | | 553 088.00 | 553 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 979.00 | 53 913.00 | 17 066.00 | 70 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 728.00 | 57 849.00 | 44 879.00 | 102 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 844.00 | 111 763.00 | 618 082.00 | 729 844.00 |
BT Marchandises | 122 370.00 | | 122 370.00 | 122 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 185.00 | 185 012.00 | 498 173.00 | 683 185.00 |
BZ Autres créances | 223 176.00 | | 223 176.00 | 223 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 798.00 | | 248 798.00 | 248 798.00 |
CF Disponibilités | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 823.00 | 185 012.00 | 1 145 811.00 | 1 330 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 667.00 | 296 775.00 | 1 763 892.00 | 2 060 667.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 927.00 | 521 927.00 | | 521 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
DG Autres réserves | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
DH Report à nouveau | 620 918.00 | 509 339.00 | | 620 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 110.00 | 111 578.00 | | 130 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 007.00 | 1 248 897.00 | | 1 379 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 461.00 | 246 888.00 | | 46 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 821.00 | 21 494.00 | | 14 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 115.00 | 205 571.00 | | 218 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363.00 | 2 643.00 | | 2 363.00 |
EA Autres dettes | 101 035.00 | 104 414.00 | | 101 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 885.00 | 581 010.00 | | 384 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 892.00 | 1 829 906.00 | | 1 763 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 495.00 | 535 475.00 | | 353 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | 187 516.00 | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 905.00 | | | 734 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 768.00 | | | 178 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 817.00 | 23 474.00 | 19 528.00 | 107 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 817.00 | 23 474.00 | 19 528.00 | 107 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 115.00 | 218 115.00 | | 218 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 683 185.00 | | | 683 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 535.00 | 14 145.00 | 31 390.00 | 45 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 176.00 | | | 223 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 361.00 | 906 361.00 | | 906 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 885.00 | 353 495.00 | 31 390.00 | 384 885.00 |