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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 553 088.00 | | 553 088.00 | 553 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 889.00 | 39 404.00 | 16 486.00 | 55 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 428.00 | 113 100.00 | 93 328.00 | 206 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 769.00 | 152 504.00 | 687 265.00 | 839 769.00 |
BT Marchandises | 158 277.00 | | 158 277.00 | 158 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 622.00 | 119 782.00 | 511 840.00 | 631 622.00 |
BZ Autres créances | 255 481.00 | | 255 481.00 | 255 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 625.00 | | 481 625.00 | 481 625.00 |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 548 005.00 | 119 782.00 | 1 428 223.00 | 1 548 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 774.00 | 272 286.00 | 2 115 488.00 | 2 387 774.00 |
CU Autres participations | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 927.00 | 521 927.00 | | 521 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
DG Autres réserves | 1 121 107.00 | 988 967.00 | | 1 121 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 293.00 | 132 140.00 | | 104 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 783.00 | 1 688 489.00 | | 1 792 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367.00 | 18 342.00 | | 3 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | 7 306.00 | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 145.00 | 205 276.00 | | 211 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573.00 | 64 347.00 | | 3 573.00 |
EA Autres dettes | 100 170.00 | 101 003.00 | | 100 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 705.00 | 396 274.00 | | 322 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 488.00 | 2 084 764.00 | | 2 115 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 593.00 | | 106 160.00 | 742 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 983.00 | 839 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 983.00 | 262 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 088.00 | | | 553 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 141.00 | | 106 160.00 | 165 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 128.00 | 32 359.00 | 8 983.00 | 129 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 128.00 | 32 359.00 | 8 983.00 | 129 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 145.00 | 211 145.00 | | 211 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
UX Autres créances clients | 631 622.00 | 631 622.00 | | 631 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VI Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 481.00 | 255 481.00 | | 255 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 103.00 | 887 103.00 | | 887 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 705.00 | 322 705.00 | | 322 705.00 |