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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 553 088.00 | | 553 088.00 | 553 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 165.00 | 39 060.00 | 22 105.00 | 61 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 524.00 | 139 156.00 | 88 368.00 | 227 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 140.00 | 178 216.00 | 687 924.00 | 866 140.00 |
BT Marchandises | 165 405.00 | | 165 405.00 | 165 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 509.00 | 75 109.00 | 374 400.00 | 449 509.00 |
BZ Autres créances | 276 993.00 | | 276 993.00 | 276 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 148.00 | | 584 148.00 | 584 148.00 |
CF Disponibilités | 492 407.00 | | 492 407.00 | 492 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 045.00 | 75 109.00 | 1 893 936.00 | 1 969 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 185.00 | 253 325.00 | 2 581 860.00 | 2 835 185.00 |
CU Autres participations | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 927.00 | 521 927.00 | | 521 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
DG Autres réserves | 1 225 401.00 | 1 121 107.00 | | 1 225 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 645.00 | 104 293.00 | | 69 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 428.00 | 1 792 783.00 | | 1 862 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 840.00 | 3 367.00 | | 300 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010.00 | 4 450.00 | | 6 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 166.00 | 211 145.00 | | 306 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 783.00 | 3 573.00 | | 10 783.00 |
EA Autres dettes | 95 634.00 | 100 170.00 | | 95 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 433.00 | 322 705.00 | | 719 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 860.00 | 2 115 488.00 | | 2 581 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 433.00 | 322 705.00 | | 419 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 769.00 | 39 357.00 | | 839 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 986.00 | 866 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 986.00 | 288 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 088.00 | | | 553 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 318.00 | 39 357.00 | | 262 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 504.00 | 36 080.00 | 10 368.00 | 152 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 504.00 | 36 080.00 | 10 368.00 | 152 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 166.00 | 306 166.00 | | 306 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
UX Autres créances clients | 449 509.00 | 449 509.00 | | 449 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 993.00 | 276 993.00 | | 276 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 084.00 | 727 084.00 | | 727 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 433.00 | 419 433.00 | 300 000.00 | 719 433.00 |