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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 306 974.00 | 304 628.00 | 2 345.00 | 306 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 077.00 | 230 573.00 | 24 505.00 | 255 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 463.00 | 96 360.00 | 15 103.00 | 111 463.00 |
BF Prêts | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 158.00 | 664 588.00 | 55 570.00 | 720 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 183.00 | | 201 183.00 | 201 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 230.00 | | 176 230.00 | 176 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 441.00 | 4 885.00 | 301 556.00 | 306 441.00 |
BZ Autres créances | 62 841.00 | 18 600.00 | 44 241.00 | 62 841.00 |
CF Disponibilités | 509 646.00 | | 509 646.00 | 509 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 354.00 | 23 485.00 | 1 240 868.00 | 1 264 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 512.00 | 688 074.00 | 1 296 438.00 | 1 984 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 1 056 465.00 | | | 1 056 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 739.00 | | | -59 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 335.00 | | | 1 081 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 103.00 | | | 215 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 438.00 | | | 1 296 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 103.00 | | | 215 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 358.00 | | 2 000.00 | 718 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 720 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 423.00 | | | 683 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 2 000.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 272.00 | 23 317.00 | | 641 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 244.00 | 23 317.00 | | 608 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 609.00 | 2 302.00 | 4 026.00 | 6 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 909.00 | 11 602.00 | 4 026.00 | 15 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 909.00 | 11 602.00 | 4 026.00 | 15 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 602.00 | 4 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 734.00 | 132 734.00 | | 132 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UP Prêts | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 300 597.00 | | | 300 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 478.00 | 379 478.00 | | 379 478.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 103.00 | 215 103.00 | | 215 103.00 |