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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 306 974.00 | 306 974.00 | | 306 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 351.00 | 244 894.00 | 12 457.00 | 257 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 689.00 | 101 178.00 | 7 511.00 | 108 689.00 |
BF Prêts | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 188.00 | 683 993.00 | 36 195.00 | 720 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 237.00 | | 148 237.00 | 148 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 258.00 | | 190 258.00 | 190 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 518.00 | 4 892.00 | 345 626.00 | 350 518.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CF Disponibilités | 446 781.00 | | 446 781.00 | 446 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 849.00 | 4 892.00 | 1 174 957.00 | 1 179 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 037.00 | 688 885.00 | 1 211 152.00 | 1 900 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 914 750.00 | | | 914 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 996 114.00 | | | 996 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 104.00 | | | 150 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 039.00 | | | 215 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 152.00 | | | 1 211 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 039.00 | | | 215 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 108.00 | | | 722 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 4 793.00 | 1 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920.00 | | 720 188.00 | 1 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 923.00 | | | 682 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 104.00 | 9 890.00 | | 674 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 156.00 | 9 890.00 | | 643 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 104.00 | 150 104.00 | | 150 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UP Prêts | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UX Autres créances clients | 338 778.00 | 338 778.00 | | 338 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VI Groupe et associés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 365.00 | 396 365.00 | | 396 365.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 039.00 | 215 039.00 | | 215 039.00 |