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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 306 974.00 | 306 974.00 | | 306 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 351.00 | 237 816.00 | 19 535.00 | 257 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 689.00 | 98 366.00 | 10 323.00 | 108 689.00 |
BF Prêts | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 108.00 | 674 104.00 | 48 005.00 | 722 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 521.00 | | 206 521.00 | 206 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 136.00 | 4 892.00 | 332 245.00 | 337 136.00 |
BZ Autres créances | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CF Disponibilités | 435 492.00 | | 435 492.00 | 435 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 359.00 | 4 892.00 | 1 148 468.00 | 1 153 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 467.00 | 678 995.00 | 1 196 472.00 | 1 875 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 996 726.00 | | | 996 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 976.00 | | | -81 976.00 |
DL TOTAL (I) | 999 359.00 | | | 999 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 939.00 | | | 116 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 113.00 | | | 197 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 472.00 | | | 1 196 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 113.00 | | | 197 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 158.00 | 4 530.00 | 3 828.00 | 720 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 722 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 32 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 328.00 | 682 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 423.00 | | 3 828.00 | 683 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | 4 530.00 | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 588.00 | 15 924.00 | 6 408.00 | 664 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 028.00 | | 2 080.00 | 33 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 561.00 | 15 924.00 | 4 328.00 | 631 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 885.00 | 4 892.00 | 4 885.00 | 4 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 485.00 | 4 892.00 | 23 485.00 | 23 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 485.00 | 4 892.00 | 23 485.00 | 23 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 892.00 | 4 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 939.00 | 116 939.00 | | 116 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UP Prêts | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UX Autres créances clients | 325 397.00 | | | 325 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VI Groupe et associés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 930.00 | 384 930.00 | | 384 930.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 113.00 | 197 113.00 | | 197 113.00 |