| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 109.00 | 19 290.00 | 819.00 | 20 109.00 |
AP Constructions | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 874.00 | 961 592.00 | 282.00 | 961 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 137.00 | 92 230.00 | 906.00 | 93 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 762.00 | 1 142 486.00 | 2 275.00 | 1 144 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 179.00 | 282 362.00 | 172 816.00 | 455 179.00 |
BN En cours de production de biens | 413 863.00 | | 413 863.00 | 413 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 080.00 | 1 270.00 | 295 810.00 | 297 080.00 |
BZ Autres créances | 213 488.00 | | 213 488.00 | 213 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 180 709.00 | | 2 180 709.00 | 2 180 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 071.00 | 283 632.00 | 3 415 439.00 | 3 699 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 833.00 | 1 426 118.00 | 3 417 714.00 | 4 843 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 538.00 | 282 538.00 | | 282 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178 878.00 | 1 178 878.00 | | 1 178 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
DG Autres réserves | 495 151.00 | 486 504.00 | | 495 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 633.00 | 8 647.00 | | 457 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 456.00 | 1 984 822.00 | | 2 442 456.00 |
DP Provisions pour risques | 6 581.00 | 2 091.00 | | 6 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 581.00 | 2 091.00 | | 6 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 28 012.00 | | 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 418.00 | 92 820.00 | | 361 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 826.00 | 144 877.00 | | 329 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 476.00 | 20 752.00 | | 31 476.00 |
EA Autres dettes | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 475.00 | 105 879.00 | | 214 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 677.00 | 423 077.00 | | 968 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 715.00 | 2 409 991.00 | | 3 417 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 215.00 | 65 320.00 | 69 535.00 | 4 215.00 |
FD Production vendue biens | 513 210.00 | 933 340.00 | 1 446 550.00 | 513 210.00 |
FG Production vendue services | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 147.00 | 998 661.00 | 1 516 809.00 | 518 147.00 |
FM Production stockée | | | 215 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 581.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 15 700.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 15 700.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 41 269.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 41 269.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -25 569.00 | | 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 633.00 | 8 647.00 | | 457 633.00 |