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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 109.00 | 19 290.00 | 819.00 | 20 109.00 |
AP Constructions | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 875.00 | 961 875.00 | | 961 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 762.00 | 1 143 675.00 | 1 087.00 | 1 144 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 806.00 | 287 370.00 | 213 436.00 | 500 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 533.00 | 1 270.00 | 702 263.00 | 703 533.00 |
BZ Autres créances | 352 199.00 | | 352 199.00 | 352 199.00 |
CF Disponibilités | 529 830.00 | | 529 830.00 | 529 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 413.00 | 288 640.00 | 1 807 773.00 | 2 096 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 175.00 | 1 432 315.00 | 1 808 860.00 | 3 241 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 538.00 | 282 538.00 | | 282 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
DG Autres réserves | 523 733.00 | 431 664.00 | | 523 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 380.00 | 342 070.00 | | 355 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 906.00 | 1 084 526.00 | | 1 189 906.00 |
DP Provisions pour risques | 2 584.00 | 2 362.00 | | 2 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 584.00 | 2 362.00 | | 2 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 466.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 174.00 | | | 132 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 860.00 | 217 704.00 | | 287 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 049.00 | 81 848.00 | | 58 049.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 223.00 | 214 169.00 | | 138 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 370.00 | 714 937.00 | | 616 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 860.00 | 1 801 825.00 | | 1 808 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 370.00 | 714 937.00 | | 616 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 195.00 | 159 085.00 | 181 280.00 | 22 195.00 |
FD Production vendue biens | 93 780.00 | 578 189.00 | 671 969.00 | 93 780.00 |
FG Production vendue services | 182 469.00 | | 182 469.00 | 182 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 444.00 | 737 274.00 | 1 035 718.00 | 298 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 793.00 | | | 224 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 793.00 | | | 224 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 873.00 | | | 222 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 426.00 | 906 768.00 | | 1 564 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 046.00 | 564 698.00 | | 1 209 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 380.00 | 342 070.00 | | 355 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 762.00 | | | 1 144 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 385.00 | | | 1 124 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 076.00 | 599.00 | | 1 143 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 786.00 | 599.00 | | 1 123 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 362.00 | 222.00 | | 2 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 731.00 | 6 639.00 | | 280 731.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 001.00 | 6 639.00 | | 282 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 363.00 | 6 861.00 | | 284 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 860.00 | 287 860.00 | | 287 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 223.00 | 138 223.00 | | 138 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 702 263.00 | 702 263.00 | | 702 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VP Divers | 225 030.00 | 225 030.00 | | 225 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 138.00 | 1 059 138.00 | | 1 059 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 196.00 | 484 196.00 | | 484 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |