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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 109.00 | 19 290.00 | 819.00 | 20 109.00 |
AP Constructions | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 875.00 | 961 794.00 | 80.00 | 961 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 138.00 | 92 619.00 | 519.00 | 93 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 762.00 | 1 143 076.00 | 1 686.00 | 1 144 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 535.00 | 280 731.00 | 195 805.00 | 476 535.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 092.00 | 1 270.00 | 816 822.00 | 818 092.00 |
BZ Autres créances | 256 437.00 | | 256 437.00 | 256 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 519 102.00 | | 519 102.00 | 519 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 140.00 | 282 001.00 | 1 800 139.00 | 2 082 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 902.00 | 1 425 077.00 | 1 801 825.00 | 3 226 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 538.00 | 282 538.00 | | 282 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1 178 879.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
DG Autres réserves | 431 664.00 | 495 152.00 | | 431 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 070.00 | 457 634.00 | | 342 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 526.00 | 2 442 457.00 | | 1 084 526.00 |
DP Provisions pour risques | 2 362.00 | 6 581.00 | | 2 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362.00 | 6 581.00 | | 2 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 745.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 704.00 | 329 826.00 | | 217 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 848.00 | 62 213.00 | | 81 848.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 361 418.00 | | 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 169.00 | 214 475.00 | | 214 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 937.00 | 968 678.00 | | 714 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 825.00 | 3 417 715.00 | | 1 801 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 937.00 | 968 678.00 | | 714 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 900.00 | 45 554.00 | 57 454.00 | 11 900.00 |
FD Production vendue biens | 516.00 | 1 196 831.00 | 1 197 347.00 | 516.00 |
FG Production vendue services | | -371 524.00 | -371 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 416.00 | 870 861.00 | 883 277.00 | 12 416.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 768.00 | 2 068 186.00 | | 906 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 698.00 | 1 610 552.00 | | 564 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 070.00 | 457 634.00 | | 342 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 762.00 | | | 1 144 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 385.00 | | | 1 124 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 486.00 | 590.00 | | 1 142 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 196.00 | 590.00 | | 1 123 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 581.00 | | 4 219.00 | 6 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 363.00 | | 1 632.00 | 282 363.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 633.00 | | 1 632.00 | 283 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 214.00 | | 5 851.00 | 290 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 704.00 | 217 704.00 | | 217 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 169.00 | 214 169.00 | | 214 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 816 822.00 | | | 816 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VP Divers | 163 636.00 | | | 163 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 027.00 | 1 082 027.00 | | 1 082 027.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 937.00 | 714 937.00 | | 714 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |