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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 279.00 | 12 170.00 | 109.00 | 12 279.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 821 664.00 | 315 515.00 | 506 150.00 | 821 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 123.00 | 164 703.00 | 53 420.00 | 218 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 860.00 | 371 886.00 | 21 974.00 | 393 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 659.00 | | 247 659.00 | 247 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 345.00 | 864 274.00 | 1 605 071.00 | 2 469 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 176.00 | 123 364.00 | 1 208 812.00 | 1 332 176.00 |
BZ Autres créances | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
CF Disponibilités | 606 822.00 | | 606 822.00 | 606 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 331.00 | 123 364.00 | 1 962 967.00 | 2 086 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 676.00 | 987 638.00 | 3 568 038.00 | 4 555 676.00 |
CU Autres participations | 733 160.00 | | 733 160.00 | 733 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 318.00 | 1 126 829.00 | | 1 221 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 294.00 | 154 489.00 | | 329 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444.00 | 858.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 056.00 | 1 667 176.00 | | 1 936 056.00 |
DP Provisions pour risques | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 189.00 | 425 783.00 | | 350 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 495.00 | 252 495.00 | | 252 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 364.00 | 869.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 297.00 | 607 882.00 | | 779 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 241.00 | 145 546.00 | | 211 241.00 |
EA Autres dettes | 14 339.00 | 4 912.00 | | 14 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 926.00 | 1 437 487.00 | | 1 608 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 038.00 | 3 127 719.00 | | 3 568 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 188 992.00 | | 5 188 992.00 | 5 188 992.00 |
FG Production vendue services | 520 306.00 | | 520 306.00 | 520 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 298.00 | | 5 709 298.00 | 5 709 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 532 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 048.00 | 7 808.00 | | 4 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 014.00 | 2 914.00 | | 165 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 062.00 | 10 723.00 | | 169 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 048.00 | 90.00 | | 78 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 014.00 | 10 633.00 | | 91 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 535.00 | 60 028.00 | | 149 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 914 219.00 | 5 546 069.00 | | 5 914 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 925.00 | 5 391 581.00 | | 5 584 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 294.00 | 154 489.00 | | 329 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 749.00 | 150 830.00 | | 86 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 761.00 | | 122 559.00 | 2 637 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 976.00 | 2 469 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 976.00 | 1 473 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 911.00 | | 4 368.00 | 7 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 223.00 | | 36 401.00 | 1 728 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 628.00 | | 81 790.00 | 901 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 991.00 | 85 211.00 | 212 928.00 | 991 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 911.00 | 4 259.00 | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 080.00 | 80 952.00 | 212 928.00 | 984 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
6T Sur comptes clients | 93 780.00 | 42 795.00 | 13 211.00 | 93 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 780.00 | 42 795.00 | 13 211.00 | 93 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 836.00 | 42 795.00 | 13 211.00 | 116 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 795.00 | 13 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 000.00 | 54 500.00 | 163 500.00 | 218 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 297.00 | 779 297.00 | | 779 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 659.00 | 246 431.00 | | 247 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 693.00 | | | 1 161 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 483.00 | | | 170 483.00 |
VB T. V. A. | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 189.00 | 77 413.00 | 264 937.00 | 350 189.00 |
VI Groupe et associés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 331.00 | | | 118 331.00 |
VP Divers | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 785.00 | 1 651 557.00 | 1 228.00 | 1 652 785.00 |
VW T.V.A. | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 562.00 | 1 171 286.00 | 428 437.00 | 1 607 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |