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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
AN Terrains | 276 545.00 | 166 941.00 | 109 603.00 | 276 545.00 |
AP Constructions | 139 016.00 | 83 954.00 | 55 062.00 | 139 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 225.00 | 392 668.00 | 271 557.00 | 664 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 358.00 | 33 313.00 | 6 044.00 | 39 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 221.00 | 689 156.00 | 1 178 065.00 | 1 867 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 450.00 | 159 467.00 | 1 580 982.00 | 1 740 450.00 |
BZ Autres créances | 1 507 446.00 | | 1 507 446.00 | 1 507 446.00 |
CF Disponibilités | 405 814.00 | | 405 814.00 | 405 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 667.00 | 159 467.00 | 3 581 199.00 | 3 740 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 888.00 | 848 623.00 | 4 759 264.00 | 5 607 888.00 |
CU Autres participations | 733 160.00 | | 733 160.00 | 733 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 642.00 | | | 1 858 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 447.00 | | | 232 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 145.00 | | | 2 476 145.00 |
DP Provisions pour risques | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 619.00 | | | 163 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 630.00 | | | 1 623 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 999.00 | | | 197 999.00 |
EA Autres dettes | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 983.00 | | | 2 227 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 264.00 | | | 4 759 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 834.00 | | | 2 008 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 903.00 | | | 2 428 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 066.00 | | | 1 197 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 558.00 | | | 1 219 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 841.00 | 50 506.00 | 50 190.00 | 688 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 562.00 | 50 506.00 | 50 190.00 | 676 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
6T Sur comptes clients | 114 029.00 | 48 793.00 | 3 354.00 | 114 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 029.00 | 48 793.00 | 3 354.00 | 114 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 165.00 | 48 793.00 | 3 354.00 | 169 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 793.00 | 3 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 500.00 | 44 278.00 | 119 222.00 | 163 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 630.00 | 1 623 630.00 | | 1 623 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 450.00 | 1 740 450.00 | | 1 740 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 948.00 | 95 021.00 | 99 928.00 | 194 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
VP Divers | 1 507 447.00 | 1 507 447.00 | | 1 507 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 999.00 | 197 999.00 | | 197 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 768.00 | 3 258 768.00 | | 3 258 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 984.00 | 2 008 834.00 | 219 150.00 | 2 227 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |