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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 440.00 | 13 137.00 | 6 302.00 | 19 440.00 |
AN Terrains | 276 545.00 | 171 714.00 | 104 830.00 | 276 545.00 |
AP Constructions | 139 016.00 | 89 359.00 | 49 657.00 | 139 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 751.00 | 432 462.00 | 269 288.00 | 701 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 344.00 | 35 843.00 | 7 500.00 | 43 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 734.00 | 742 517.00 | 440 217.00 | 1 182 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 693.00 | | 96 693.00 | 96 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 370.00 | 187 455.00 | 1 337 915.00 | 1 525 370.00 |
BZ Autres créances | 2 449 456.00 | | 2 449 456.00 | 2 449 456.00 |
CF Disponibilités | 101 954.00 | | 101 954.00 | 101 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 189.00 | 187 455.00 | 4 006 733.00 | 4 194 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 923.00 | 929 973.00 | 4 446 950.00 | 5 376 923.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091 090.00 | 1 858 642.00 | | 2 091 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 635.00 | 232 447.00 | | -141 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 55.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 334 454.00 | 2 476 145.00 | | 2 334 454.00 |
DP Provisions pour risques | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 125.00 | 195 118.00 | | 100 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 222.00 | 163 619.00 | | 119 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 011.00 | 1 623 630.00 | | 1 744 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 125.00 | 197 999.00 | | 60 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EA Autres dettes | 31 027.00 | 47 616.00 | | 31 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 360.00 | 2 227 983.00 | | 2 057 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 950.00 | 4 759 264.00 | | 4 446 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 541.00 | 2 008 834.00 | | 1 948 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 170.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 451 377.00 | | 6 451 377.00 | 6 451 377.00 |
FG Production vendue services | 324 870.00 | | 324 870.00 | 324 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 776 248.00 | | 6 776 248.00 | 6 776 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 808 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 803 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 897.00 | |
GE Autres charges | | | 153 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 300.00 | 49 837.00 | | 13 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | 794.00 | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 055.00 | 94 077.00 | | 242 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 376.00 | 94 871.00 | | 245 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | 8 356.00 | | 3 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 160.00 | 27 730.00 | | 733 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 649.00 | 36 086.00 | | 736 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491 272.00 | 58 785.00 | | -491 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 380.00 | 85 088.00 | | 144 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072 665.00 | 4 349 706.00 | | 7 072 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 301.00 | 4 117 259.00 | | 7 214 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 635.00 | 232 447.00 | | -141 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 495.00 | 34 727.00 | | 15 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 222.00 | | 72 673.00 | 1 867 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 160.00 | 2 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 160.00 | 1 182 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 160 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 279.00 | 7 161.00 | 7 161.00 | 12 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 146.00 | | 65 512.00 | 1 119 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 797.00 | | | 735 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 157.00 | 77 361.00 | 24 000.00 | 689 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 279.00 | 858.00 | | 12 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 878.00 | 76 503.00 | 24 000.00 | 676 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
6T Sur comptes clients | 159 467.00 | 46 897.00 | 18 909.00 | 159 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 467.00 | 46 897.00 | 18 909.00 | 159 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 603.00 | 46 897.00 | 18 909.00 | 214 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 897.00 | 18 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 222.00 | 40 872.00 | 78 350.00 | 119 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 012.00 | 1 744 012.00 | | 1 744 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 371.00 | 1 525 371.00 | | 1 525 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 083.00 | 69 614.00 | 30 469.00 | 100 083.00 |
VP Divers | 2 449 457.00 | 2 449 457.00 | | 2 449 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994 924.00 | 3 994 924.00 | | 3 994 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 360.00 | 1 948 541.00 | 108 819.00 | 2 057 360.00 |