| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 363 028.00 | 42 543.00 | 320 485.00 | 363 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 469.00 | 465 934.00 | 17 535.00 | 483 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 145.00 | 1 396 707.00 | 307 439.00 | 1 704 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 015.00 | 1 910 071.00 | 665 944.00 | 2 576 015.00 |
BT Marchandises | 1 252 174.00 | | 1 252 174.00 | 1 252 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 415.00 | 35 403.00 | 473 012.00 | 508 415.00 |
BZ Autres créances | 1 352 904.00 | | 1 352 904.00 | 1 352 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CF Disponibilités | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 799.00 | 35 403.00 | 3 227 396.00 | 3 262 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 814.00 | 1 945 474.00 | 3 893 340.00 | 5 838 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 241.00 | 148 320.00 | | 122 241.00 |
DL TOTAL (I) | 181 854.00 | 207 932.00 | | 181 854.00 |
DP Provisions pour risques | 164 448.00 | 146 544.00 | | 164 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 448.00 | 146 544.00 | | 164 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 811.00 | 244 229.00 | | 643 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435.00 | 13 348.00 | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 326.00 | 2 005 994.00 | | 2 198 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 411.00 | 463 562.00 | | 486 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | 37 881.00 | | 168.00 |
EA Autres dettes | 204 887.00 | 204 100.00 | | 204 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 038.00 | 2 969 113.00 | | 3 547 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 340.00 | 3 323 590.00 | | 3 893 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 463.00 | | | 3 403 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 209.00 | | | 132 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 809 751.00 | | 17 809 751.00 | 17 809 751.00 |
FD Production vendue biens | -87.00 | | -87.00 | -87.00 |
FG Production vendue services | 412 046.00 | | 412 046.00 | 412 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 221 711.00 | | 18 221 711.00 | 18 221 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 273 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 795 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 133 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 132.00 | 13 070.00 | | 39 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 679.00 | 44 354.00 | | 60 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 812.00 | 57 424.00 | | 99 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 054.00 | 11 454.00 | | 37 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 680.00 | 42 869.00 | | 59 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 904.00 | 29 840.00 | | 17 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 638.00 | 84 163.00 | | 114 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 826.00 | -26 740.00 | | -14 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 37 554.00 | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 393 027.00 | 18 141 697.00 | | 18 393 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 270 786.00 | 17 993 378.00 | | 18 270 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 241.00 | 148 320.00 | | 122 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 666.00 | 28 149.00 | | 34 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 783.00 | | 499 946.00 | 2 147 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 714.00 | 2 576 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 714.00 | 2 553 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 459.00 | | 499 946.00 | 2 125 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 987.00 | 96 118.00 | 12 034.00 | 1 825 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 148.00 | 96 118.00 | 12 034.00 | 1 824 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 544.00 | 17 904.00 | | 146 544.00 |
6T Sur comptes clients | 36 785.00 | | 1 382.00 | 36 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 785.00 | | 1 382.00 | 36 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 329.00 | 17 904.00 | 1 382.00 | 183 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 326.00 | 2 198 326.00 | | 2 198 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 145.00 | 285 145.00 | | 285 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 887.00 | 204 887.00 | | 204 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
UX Autres créances clients | 494 840.00 | | | 494 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VB T. V. A. | 142 859.00 | | | 142 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 906.00 | | | 1 051 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 209.00 | 132 209.00 | | 132 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 602.00 | 98 955.00 | 320 338.00 | 511 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 040.00 | | | 81 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 069.00 | | | 139 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 724.00 | 1 893 820.00 | 9 904.00 | 1 903 724.00 |
VW T.V.A. | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 038.00 | 3 134 391.00 | 320 338.00 | 3 547 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 896.00 | | | 141 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
ST Autres comptes | 771 560.00 | | | 771 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 295.00 | | | 467 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 313.00 | | | 108 313.00 |
YT Sous‐traitance | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 867.00 | | | 157 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 289 038.00 | | | 2 289 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 134 278.00 | | | 2 134 278.00 |
ZE Dividendes | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 236.00 | | | 1 394 236.00 |