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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AP Constructions | 393 402.00 | 162 059.00 | 231 343.00 | 393 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 177.00 | 464 224.00 | 95 953.00 | 560 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 422.00 | 1 444 973.00 | 222 448.00 | 1 667 422.00 |
AX Avances et acomptes | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 032.00 | 2 076 145.00 | 622 887.00 | 2 699 032.00 |
BT Marchandises | 1 315 784.00 | | 1 315 784.00 | 1 315 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 814.00 | 38 740.00 | 419 074.00 | 457 814.00 |
BZ Autres créances | 1 077 704.00 | | 1 077 704.00 | 1 077 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CF Disponibilités | 758 024.00 | | 758 024.00 | 758 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 014.00 | 38 740.00 | 3 626 273.00 | 3 665 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 047.00 | 2 114 886.00 | 4 249 160.00 | 6 364 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 544.00 | | | 288 544.00 |
DL TOTAL (I) | 348 157.00 | | | 348 157.00 |
DP Provisions pour risques | 148 016.00 | | | 148 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 016.00 | | | 148 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 761.00 | | | 645 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 952.00 | | | 2 396 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 807.00 | | | 415 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
EA Autres dettes | 183 873.00 | | | 183 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 987.00 | | | 3 752 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 160.00 | | | 4 249 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 285.00 | | | 3 255 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 449 119.00 | | 19 449 119.00 | 19 449 119.00 |
FD Production vendue biens | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
FG Production vendue services | 418 535.00 | | 418 535.00 | 418 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 875 356.00 | | 19 875 356.00 | 19 875 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 913 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 326 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 574 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 979 862.00 | | | 19 979 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 691 317.00 | | | 19 691 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 544.00 | | | 288 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 708.00 | | 165 281.00 | 2 609 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 957.00 | 2 699 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 957.00 | 2 676 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 385.00 | | 165 281.00 | 2 587 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 007.00 | 121 096.00 | 75 957.00 | 2 031 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 168.00 | 121 096.00 | 75 957.00 | 2 029 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 527.00 | | 5 511.00 | 153 527.00 |
6T Sur comptes clients | 38 511.00 | 229.00 | | 38 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 511.00 | 229.00 | | 38 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 038.00 | 229.00 | 5 511.00 | 192 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 952.00 | 2 396 952.00 | | 2 396 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 422.00 | 174 422.00 | | 174 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 948.00 | 185 948.00 | | 185 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 873.00 | 183 873.00 | | 183 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 456 381.00 | 456 381.00 | | 456 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 128 289.00 | 128 289.00 | | 128 289.00 |
VC Groupe et associés | 766 136.00 | 766 136.00 | | 766 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 761.00 | 148 060.00 | 497 701.00 | 645 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 716.00 | | | 89 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 278.00 | 183 278.00 | | 183 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 433.00 | 1 568 529.00 | 9 903.00 | 1 578 433.00 |
VW T.V.A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 987.00 | 3 255 285.00 | 497 701.00 | 3 752 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
ST Autres comptes | 763 754.00 | | | 763 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 320.00 | | | 465 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
YT Sous‐traitance | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 144.00 | | | 164 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 535 552.00 | | | 2 535 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 367 021.00 | | | 2 367 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 367 471.00 | | | 1 367 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |