| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AP Constructions | 393 402.00 | 102 276.00 | 291 125.00 | 393 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 504.00 | 470 263.00 | 14 240.00 | 484 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 429.00 | 1 453 579.00 | 252 850.00 | 1 706 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 708.00 | 2 031 007.00 | 578 701.00 | 2 609 708.00 |
BT Marchandises | 1 291 868.00 | | 1 291 868.00 | 1 291 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 498.00 | 38 511.00 | 474 987.00 | 513 498.00 |
BZ Autres créances | 1 322 823.00 | | 1 322 823.00 | 1 322 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 137 971.00 | | 137 971.00 | 137 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 097.00 | 38 511.00 | 3 258 586.00 | 3 297 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 806.00 | 2 069 518.00 | 3 837 287.00 | 5 906 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 125.00 | | | 261 125.00 |
DL TOTAL (I) | 320 738.00 | | | 320 738.00 |
DP Provisions pour risques | 153 527.00 | | | 153 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 527.00 | | | 153 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 737.00 | | | 415 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 575.00 | | | 2 275 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 033.00 | | | 407 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 247 207.00 | | | 247 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 021.00 | | | 3 363 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 287.00 | | | 3 837 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 414.00 | | | 3 037 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 576 207.00 | | 18 576 207.00 | 18 576 207.00 |
FD Production vendue biens | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
FG Production vendue services | 272 749.00 | 111 124.00 | 383 874.00 | 272 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 862 097.00 | 111 124.00 | 18 973 222.00 | 18 862 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 076 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 538 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 846.00 | |
GE Autres charges | | | 35 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 748 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 881.00 | | | 74 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 161 188.00 | | | 19 161 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 900 062.00 | | | 18 900 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 125.00 | | | 261 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 014.00 | | 33 693.00 | 2 576 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 609 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 691.00 | | 33 693.00 | 2 553 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 070.00 | 120 936.00 | | 1 910 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 231.00 | 120 936.00 | | 1 908 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 448.00 | | 10 921.00 | 164 448.00 |
6T Sur comptes clients | 35 402.00 | 14 846.00 | 11 737.00 | 35 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 402.00 | 14 846.00 | 11 737.00 | 35 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 850.00 | 14 846.00 | 22 658.00 | 199 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 846.00 | 11 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 575.00 | 2 275 575.00 | | 2 275 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 308.00 | 153 308.00 | | 153 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 770.00 | 188 770.00 | | 188 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 207.00 | 247 207.00 | | 247 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 512 307.00 | | | 512 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 122 379.00 | | | 122 379.00 |
VC Groupe et associés | 974 568.00 | | | 974 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 590.00 | 90 256.00 | 307 716.00 | 415 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 081.00 | | | 96 081.00 |
VP Divers | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 716.00 | | | 222 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 574.00 | 1 861 670.00 | 9 903.00 | 1 871 574.00 |
VW T.V.A. | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 748.00 | 3 037 414.00 | 307 716.00 | 3 362 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 198.00 | | | 144 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
ST Autres comptes | 743 632.00 | | | 743 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 471 374.00 | | | 471 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
YT Sous‐traitance | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 398 823.00 | | | 2 398 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 280 537.00 | | | 2 280 537.00 |
ZE Dividendes | 122 241.00 | | | 122 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375 155.00 | | | 1 375 155.00 |