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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 544.00 | 123 517.00 | 7 026.00 | 130 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 021.00 | 127 062.00 | 30 959.00 | 158 021.00 |
BT Marchandises | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
BZ Autres créances | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 018.00 | | 169 018.00 | 169 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 039.00 | 127 062.00 | 199 977.00 | 327 039.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
DH Report à nouveau | -229 453.00 | -274 921.00 | | -229 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 074.00 | 45 468.00 | | 101 074.00 |
DL TOTAL (I) | -11 264.00 | -112 339.00 | | -11 264.00 |
DP Provisions pour risques | | 14.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 703.00 | 79 943.00 | | 8 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 177.00 | 279 466.00 | | 174 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 725.00 | 32 666.00 | | 26 725.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 1 397.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 184.00 | 393 472.00 | | 211 184.00 |
ED (V) | 57.00 | 483.00 | | 57.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 977.00 | 281 631.00 | | 199 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 534.00 | 66 602.00 | 632 136.00 | 565 534.00 |
FG Production vendue services | 117 240.00 | 3 818.00 | 121 058.00 | 117 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 774.00 | 70 420.00 | 753 194.00 | 682 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 610.00 | 754 483.00 | | 756 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 536.00 | 709 015.00 | | 655 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 074.00 | 45 468.00 | | 101 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 548.00 | | | 134 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 875.00 | 6 191.00 | 4 004.00 | 124 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 330.00 | 6 191.00 | 4 004.00 | 121 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UG ‐ Financières | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 177.00 | 174 177.00 | | 174 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 102.00 | | | 121 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 610.00 | 141 610.00 | 9 000.00 | 150 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 184.00 | 211 184.00 | | 211 184.00 |