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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 412.00 | 125 507.00 | 905.00 | 126 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 391.00 | 128 552.00 | 20 839.00 | 149 391.00 |
BT Marchandises | 24 717.00 | 6 495.00 | 18 222.00 | 24 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 126.00 | | 194 126.00 | 194 126.00 |
BZ Autres créances | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CF Disponibilités | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 439.00 | 6 495.00 | 272 944.00 | 279 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 830.00 | 135 047.00 | 293 784.00 | 428 830.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
DH Report à nouveau | -128 378.00 | -229 453.00 | | -128 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 440.00 | 101 074.00 | | 107 440.00 |
DL TOTAL (I) | 96 176.00 | -11 264.00 | | 96 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 8 703.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 666.00 | 174 177.00 | | 179 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 557.00 | 26 725.00 | | 17 557.00 |
EA Autres dettes | | 1 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 373.00 | 211 184.00 | | 197 373.00 |
ED (V) | 235.00 | 57.00 | | 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 784.00 | 199 977.00 | | 293 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 373.00 | 211 184.00 | | 197 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 8 703.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 568.00 | 70 667.00 | 577 235.00 | 506 568.00 |
FG Production vendue services | 110 828.00 | 3 660.00 | 114 488.00 | 110 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 396.00 | 74 327.00 | 691 723.00 | 617 396.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 132.00 | 756 610.00 | | 692 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 692.00 | 655 536.00 | | 584 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 440.00 | 101 074.00 | | 107 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 021.00 | | | 158 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 544.00 | | | 130 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 062.00 | 6 122.00 | 4 632.00 | 127 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | 500.00 | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 517.00 | 6 122.00 | 4 132.00 | 123 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 666.00 | 179 666.00 | | 179 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 126.00 | | | 194 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 453.00 | 207 453.00 | 5 000.00 | 212 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 373.00 | 197 373.00 | | 197 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |