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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 412.00 | 126 287.00 | 125.00 | 126 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 954.00 | 126 287.00 | 17 668.00 | 143 954.00 |
BT Marchandises | 24 820.00 | 6 495.00 | 18 325.00 | 24 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 979.00 | | 154 979.00 | 154 979.00 |
BZ Autres créances | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CF Disponibilités | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 662.00 | 6 495.00 | 231 168.00 | 237 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 617.00 | 132 782.00 | 248 835.00 | 381 617.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 55 476.00 | 76 414.00 | | 55 476.00 |
DH Report à nouveau | | -128 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 066.00 | 107 440.00 | | 24 066.00 |
DL TOTAL (I) | 120 241.00 | 96 176.00 | | 120 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 985.00 | 179 666.00 | | 100 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 341.00 | 17 557.00 | | 26 341.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 439.00 | 197 373.00 | | 128 439.00 |
ED (V) | 155.00 | 235.00 | | 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 835.00 | 293 784.00 | | 248 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 439.00 | 197 373.00 | | 128 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 391.00 | 29 405.00 | 304 796.00 | 275 391.00 |
FG Production vendue services | 74 180.00 | 2 597.00 | 76 778.00 | 74 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 571.00 | 32 003.00 | 381 574.00 | 349 571.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 909.00 | 692 132.00 | | 381 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 843.00 | 584 692.00 | | 357 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 066.00 | 107 440.00 | | 24 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 391.00 | | 36.00 | 149 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 428.00 | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 473.00 | 143 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 045.00 | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 412.00 | | | 126 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | 36.00 | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 552.00 | 780.00 | 3 045.00 | 128 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 507.00 | 780.00 | | 125 507.00 |