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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 883.00 | 72 365.00 | 518.00 | 72 883.00 |
040 Immobilisations financières | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 248.00 | 72 365.00 | 178 883.00 | 251 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
060 Stock marchandises | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
072 Créances – Autres | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
084 Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
110 Total général Actif | 276 018.00 | 72 365.00 | 203 652.00 | 276 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 112.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 409.00 | | | 215 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 544.00 | | | 220 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
252 Charges sociales | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 992.00 | | | 193 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
294 Charges financières | 960.00 | | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 248.00 | | | 251 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |