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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 955.00 | 72 304.00 | 651.00 | 72 955.00 |
040 Immobilisations financières | 106 765.00 | | 106 765.00 | 106 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 372.00 | 72 304.00 | 179 068.00 | 251 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
060 Stock marchandises | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
072 Créances – Autres | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
084 Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
110 Total général Actif | 281 482.00 | 72 304.00 | 209 178.00 | 281 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 839.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 319.00 | | | 210 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 809.00 | | | 214 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 710.00 | | | 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
252 Charges sociales | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 960.00 | | | 208 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 631.00 | | | 250 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 741.00 | | | 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |