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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 305.00 | 2 744.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 23 749.00 | 7 962.00 | 15 787.00 | 23 749.00 |
AP Constructions | 176 701.00 | 76 010.00 | 100 691.00 | 176 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 927.00 | 41 781.00 | 5 146.00 | 46 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 512.00 | 132 327.00 | 21 186.00 | 153 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 525.00 | 258 384.00 | 262 141.00 | 520 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 506.00 | 116 163.00 | 305 343.00 | 421 506.00 |
BZ Autres créances | 115 131.00 | | 115 131.00 | 115 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 180.00 | | 236 180.00 | 236 180.00 |
CF Disponibilités | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 821.00 | 116 163.00 | 740 658.00 | 856 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 346.00 | 374 547.00 | 1 002 799.00 | 1 377 346.00 |
CU Autres participations | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DG Autres réserves | 604 518.00 | | | 604 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
DL TOTAL (I) | 766 354.00 | | | 766 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 445.00 | | | 236 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 799.00 | | | 1 002 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 615.00 | | | 233 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 414.00 | | -38 889.00 | 559 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 894.00 | | 2 995.00 | 397 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 471.00 | | -41 884.00 | 158 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 548.00 | 16 836.00 | | 241 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 548.00 | 16 531.00 | | 241 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
UX Autres créances clients | 283 517.00 | | | 283 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 989.00 | | | 137 989.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
VI Groupe et associés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 460.00 | 546 394.00 | 46 066.00 | 592 460.00 |
VW T.V.A. | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 615.00 | 233 615.00 | | 233 615.00 |