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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 610.00 | 2 439.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 23 749.00 | 8 626.00 | 15 123.00 | 23 749.00 |
AP Constructions | 176 701.00 | 82 271.00 | 94 430.00 | 176 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 927.00 | 43 655.00 | 3 272.00 | 46 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 949.00 | 141 484.00 | 22 464.00 | 163 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 974.00 | 276 646.00 | 220 328.00 | 496 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BN En cours de production de biens | 116 284.00 | | 116 284.00 | 116 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 905.00 | 70 251.00 | 537 654.00 | 607 905.00 |
BZ Autres créances | 124 433.00 | | 124 433.00 | 124 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 208.00 | | 126 208.00 | 126 208.00 |
CF Disponibilités | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 549.00 | 70 251.00 | 950 298.00 | 1 020 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 523.00 | 346 898.00 | 1 170 626.00 | 1 517 523.00 |
CU Autres participations | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DG Autres réserves | 613 874.00 | | | 613 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
DL TOTAL (I) | 793 252.00 | | | 793 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 374.00 | | | 377 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 626.00 | | | 1 170 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 945.00 | | | 302 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 524.00 | 16 014.00 | 10 436.00 | 520 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 82 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 496 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 889.00 | | 10 436.00 | 400 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 586.00 | 16 014.00 | | 116 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 384.00 | 18 262.00 | | 258 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 079.00 | 17 957.00 | | 258 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 479.00 | 142 479.00 | | 142 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
UX Autres créances clients | 512 290.00 | | | 512 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 936.00 | 28 357.00 | 9 580.00 | 37 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 320.00 | 734 993.00 | 37 327.00 | 772 320.00 |
VW T.V.A. | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 524.00 | 302 945.00 | 9 580.00 | 312 524.00 |