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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 610.00 | 2 439.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 23 749.00 | 9 290.00 | 14 458.00 | 23 749.00 |
AP Constructions | 176 701.00 | 88 532.00 | 88 169.00 | 176 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 050.00 | 45 730.00 | 2 320.00 | 48 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 500.00 | 143 204.00 | 24 295.00 | 167 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 369.00 | 287 367.00 | 210 002.00 | 497 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 543.00 | 59 570.00 | 631 972.00 | 691 543.00 |
BZ Autres créances | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 019.00 | | 70 019.00 | 70 019.00 |
CF Disponibilités | 116 823.00 | | 116 823.00 | 116 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 581.00 | 59 570.00 | 942 010.00 | 1 001 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 950.00 | 346 938.00 | 1 152 013.00 | 1 498 950.00 |
CU Autres participations | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DG Autres réserves | 640 772.00 | | | 640 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 669.00 | | | 97 669.00 |
DL TOTAL (I) | 820 921.00 | | | 820 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 462.00 | | | 127 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 067.00 | | | 171 067.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 091.00 | | | 331 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 013.00 | | | 1 152 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 520.00 | | | 321 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 973.00 | | 29 728.00 | 496 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 78 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 332.00 | 497 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 332.00 | 416 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 325.00 | | 14 006.00 | 411 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 599.00 | | 15 722.00 | 82 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 646.00 | 20 052.00 | 9 332.00 | 276 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 037.00 | 20 052.00 | 9 332.00 | 276 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 251.00 | 1 057.00 | 11 738.00 | 70 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 251.00 | 1 057.00 | 11 738.00 | 70 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 251.00 | 1 057.00 | 11 738.00 | 70 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | 11 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 462.00 | 127 462.00 | | 127 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
UX Autres créances clients | 608 498.00 | 608 498.00 | | 608 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 800.00 | 12 228.00 | 9 571.00 | 21 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 310.00 | 798 823.00 | 28 487.00 | 827 310.00 |
VW T.V.A. | 144 820.00 | 144 820.00 | | 144 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 091.00 | 321 520.00 | 9 571.00 | 331 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
ST Autres comptes | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
YT Sous‐traitance | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 232.00 | | | 457 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 584.00 | | | 338 584.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 716.00 | | | 388 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |